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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458 385.00 | | 4 458 385.00 | 4 458 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 826.00 | | 4 694 826.00 | 4 694 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
CF Disponibilités | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 047.00 | | 410 047.00 | 410 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 873.00 | | 5 104 873.00 | 5 104 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 378.00 | 433 615.00 | | 335 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 187.00 | 3 006 809.00 | | 3 092 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 4 819.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 221.00 | 118 858.00 | | 108 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 687.00 | 1 870 513.00 | | 2 012 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 873.00 | 4 877 322.00 | | 5 104 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 328.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 4 958.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 5 266.00 | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 380.00 | 1 409 878.00 | | 1 372 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 002.00 | 976 263.00 | | 1 037 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 378.00 | 433 615.00 | | 335 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 620.00 | | 195 614.00 | 4 707 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 718.00 | 4 888 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 430 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 453.00 | | 194 314.00 | 248 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 085.00 | | 1 300.00 | 4 457 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 501.00 | 46 906.00 | 14 718.00 | 161 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 419.00 | 46 906.00 | 12 636.00 | 159 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 865.00 | 416 732.00 | 335 133.00 | 751 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 733.00 | 1 096 733.00 | | 1 096 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 832.00 | | | 390 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611.00 | 152 933.00 | 10 677.00 | 163 611.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 687.00 | 1 677 554.00 | 335 133.00 | 2 012 687.00 |