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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 358 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 458 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 816 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 933 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DH Report à nouveau | 770 805.00 | 685 427.00 | | 770 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 248.00 | 335 378.00 | | -5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 939.00 | 3 092 187.00 | | 2 836 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 781.00 | 751 865.00 | | 465 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 55 867.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 546.00 | 108 221.00 | | 126 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 221.00 | 2 012 687.00 | | 2 096 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 159.00 | 5 104 873.00 | | 4 933 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 392.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 8 924.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 088.00 | 1 372 380.00 | | 1 067 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 336.00 | 1 037 002.00 | | 1 072 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 335 378.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 516.00 | | 206 714.00 | 4 888 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 5 089 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 630 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 130.00 | | 206 714.00 | 430 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 385.00 | | | 4 458 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 689.00 | 84 855.00 | 6 000.00 | 193 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 689.00 | 84 855.00 | 6 000.00 | 193 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 781.00 | 233 934.00 | 231 847.00 | 465 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 804.00 | 1 493 804.00 | | 1 493 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 843.00 | | | 478 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 972.00 | 89 295.00 | 10 677.00 | 99 972.00 |
VW T.V.A. | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 221.00 | 1 864 374.00 | 231 847.00 | 2 096 221.00 |