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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 337 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 465 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 802 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 197 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 218 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DH Report à nouveau | 222 103.00 | 195 771.00 | | 222 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 599.00 | 776 332.00 | | 704 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 083.00 | 3 043 485.00 | | 2 998 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 422.00 | 2 031 451.00 | | 2 082 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 10 378.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 869.00 | 85 796.00 | | 126 869.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 447.00 | 2 127 624.00 | | 2 220 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 531.00 | 5 171 108.00 | | 5 218 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 417.00 | 50 000.00 | | 34 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 526.00 | 50 834.00 | | 23 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 891.00 | -834.00 | | 10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 11 673.00 | | 31 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 710.00 | 1 562 663.00 | | 1 364 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 111.00 | 786 331.00 | | 660 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 599.00 | 776 332.00 | | 704 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 067.00 | | 142 123.00 | 5 055 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 815.00 | 5 150 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 815.00 | 685 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 301.00 | | 134 623.00 | 597 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 765.00 | | 7 500.00 | 4 457 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 596.00 | 74 639.00 | 23 289.00 | 296 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 596.00 | 74 639.00 | 23 289.00 | 296 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 198.00 | 150 949.00 | 67 249.00 | 218 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 009.00 | 1 860 009.00 | | 1 860 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 799.00 | 153 799.00 | | 153 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 052.00 | 204 494.00 | 17 557.00 | 222 052.00 |
VW T.V.A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 447.00 | 2 153 198.00 | 67 249.00 | 2 220 447.00 |