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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 400.00 | 60 302.00 | 75 098.00 | 135 400.00 |
AP Constructions | 381 568.00 | 327 444.00 | 54 124.00 | 381 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 255.00 | 5 852 922.00 | 1 098 333.00 | 6 951 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 635.00 | 2 030 670.00 | 751 965.00 | 2 782 635.00 |
BF Prêts | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478 961.00 | 8 271 337.00 | 2 207 623.00 | 10 478 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 031.00 | 513 195.00 | 352 836.00 | 866 031.00 |
BZ Autres créances | 527 548.00 | | 527 548.00 | 527 548.00 |
CF Disponibilités | 492 848.00 | | 492 848.00 | 492 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 631.00 | 513 195.00 | 1 673 436.00 | 2 186 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 592.00 | 8 784 532.00 | 3 881 060.00 | 12 665 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 446.00 | | | -767 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
DL TOTAL (I) | -348 256.00 | | | -348 256.00 |
DP Provisions pour risques | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 841.00 | | | 501 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 331.00 | | | 547 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 964.00 | | | 680 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 969.00 | | | 1 446 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 071.00 | | | 533 071.00 |
EA Autres dettes | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 984.00 | | | 3 681 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 060.00 | | | 3 881 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 304.00 | | | 3 680 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 8 765 441.00 | | 8 765 441.00 | 8 765 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 841.00 | | 8 765 841.00 | 8 765 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 964.00 | |
GE Autres charges | | | 392 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 714.00 | | | 9 023 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 160.00 | | | 9 791 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 446.00 | | | -767 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 014 223.00 | | 805 733.00 | 10 014 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 827.00 | 228 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 996.00 | 10 478 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 168.00 | 10 115 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 796.00 | | 2 604.00 | 132 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649 896.00 | | 801 729.00 | 9 649 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 531.00 | | 1 400.00 | 231 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 562.00 | 568 446.00 | 301 671.00 | 8 004 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 599.00 | 1 703.00 | | 58 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945 964.00 | 566 743.00 | 301 671.00 | 7 945 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 764.00 | 119 964.00 | 52 397.00 | 479 764.00 |
6T Sur comptes clients | 43 649.00 | 499 930.00 | 30 385.00 | 43 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 171.00 | 499 930.00 | 33 906.00 | 47 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 935.00 | 619 894.00 | 86 303.00 | 526 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 894.00 | 82 782.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 964.00 | 680 964.00 | | 680 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 216.00 | 232 216.00 | | 232 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 071.00 | 533 071.00 | | 533 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 269.00 | 399 269.00 | | 399 269.00 |
UP Prêts | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
UX Autres créances clients | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 525.00 | | | 614 525.00 |
VB T. V. A. | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
VC Groupe et associés | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
VI Groupe et associés | 620 032.00 | 620 032.00 | | 620 032.00 |
VP Divers | 131 514.00 | | | 131 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 590.00 | 1 008 590.00 | | 1 008 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 810.00 | 1 665 875.00 | 226 935.00 | 1 892 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 304.00 | 3 680 304.00 | | 3 680 304.00 |