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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 632.00 | 43 553.00 | 75 079.00 | 118 632.00 |
AP Constructions | 275 550.00 | 274 334.00 | 1 216.00 | 275 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480 580.00 | 6 137 360.00 | 1 343 221.00 | 7 480 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 576.00 | 1 851 170.00 | 875 406.00 | 2 726 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
AX Avances et acomptes | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BF Prêts | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 227.00 | 8 306 417.00 | 2 606 811.00 | 10 913 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 596.00 | 282 042.00 | 712 554.00 | 994 596.00 |
BZ Autres créances | 443 954.00 | | 443 954.00 | 443 954.00 |
CF Disponibilités | 295 429.00 | | 295 429.00 | 295 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 040.00 | 282 042.00 | 1 819 998.00 | 2 102 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 267.00 | 8 588 459.00 | 4 426 809.00 | 13 015 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 870.00 | | | -631 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 124.00 | | | -1 599 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 703.00 | | | -2 063 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 547.00 | | | 665 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 547.00 | | | 665 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 608.00 | | | 2 859 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 710.00 | | | 402 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 912.00 | | | 897 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 344.00 | | | 950 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
EA Autres dettes | 374 839.00 | | | 374 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 964.00 | | | 5 824 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 809.00 | | | 4 426 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 818.00 | | | 5 260 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 6 407 050.00 | | 6 407 050.00 | 6 407 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 755.00 | | 6 407 755.00 | 6 407 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 547.00 | |
GE Autres charges | | | 354 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 276.00 | | | 6 804 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 400.00 | | | 8 403 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 124.00 | | | -1 599 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 926 506.00 | | 989 855.00 | 9 926 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 134.00 | 231 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 10 913 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 562 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 929.00 | | 1 703.00 | 116 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577 521.00 | | 985 152.00 | 9 577 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 056.00 | | 3 000.00 | 232 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553 544.00 | 752 872.00 | | 7 553 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 840.00 | 1 713.00 | | 41 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 704.00 | 751 159.00 | | 7 511 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 035.00 | 173 547.00 | 72 035.00 | 564 035.00 |
6T Sur comptes clients | 299 814.00 | 3 122.00 | 20 895.00 | 299 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 814.00 | 3 122.00 | 20 895.00 | 299 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 850.00 | 176 670.00 | 92 930.00 | 863 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 670.00 | 92 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 912.00 | 897 912.00 | | 897 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 839.00 | 374 839.00 | | 374 839.00 |
UP Prêts | 3 687.00 | 2 180.00 | 1 507.00 | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 235.00 | 515.00 | 227 720.00 | 228 235.00 |
UX Autres créances clients | 229 875.00 | 229 875.00 | | 229 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 720.00 | 764 720.00 | | 764 720.00 |
VB T. V. A. | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VC Groupe et associés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 596.00 | 37 159.00 | 161 436.00 | 198 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 608.00 | 2 859 608.00 | | 2 859 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 794.00 | 565 794.00 | | 565 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 801.00 | 1 715 574.00 | 229 227.00 | 1 944 801.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 255.00 | 5 260 818.00 | 161 436.00 | 5 422 255.00 |