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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 473.00 | 61 734.00 | 74 739.00 | 136 473.00 |
AP Constructions | 381 568.00 | 346 859.00 | 34 708.00 | 381 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219 144.00 | 5 986 981.00 | 1 232 163.00 | 7 219 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 378.00 | 2 240 594.00 | 871 784.00 | 3 112 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 624.00 | 8 636 168.00 | 2 503 456.00 | 11 139 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 024.00 | 298 567.00 | 674 457.00 | 973 024.00 |
BZ Autres créances | 528 965.00 | | 528 965.00 | 528 965.00 |
CF Disponibilités | 775 053.00 | | 775 053.00 | 775 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 582.00 | 298 567.00 | 2 321 015.00 | 2 619 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 206.00 | 8 934 735.00 | 4 824 471.00 | 13 759 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 941.00 | | | -709 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
DL TOTAL (I) | -270 139.00 | | | -270 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 249.00 | | | 532 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 249.00 | | | 532 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 545.00 | | | 1 468 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 852.00 | | | 402 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 278.00 | | | 665 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 121.00 | | | 1 490 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
EA Autres dettes | 416 167.00 | | | 416 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 360.00 | | | 4 562 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 471.00 | | | 4 824 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 508.00 | | | 4 159 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 9 071 377.00 | | 9 071 377.00 | 9 071 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 071 671.00 | | 9 071 671.00 | 9 071 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 372.00 | |
GE Autres charges | | | 373 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 173.00 | | | 187 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 520.00 | | | 9 670 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 247.00 | | | 9 527 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478 961.00 | | 1 071 576.00 | 10 478 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014.00 | 228 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 913.00 | 11 139 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 899.00 | 10 774 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 400.00 | | 1 074.00 | 135 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 457.00 | | 1 067 402.00 | 10 115 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 104.00 | | 3 100.00 | 228 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 337.00 | 662 600.00 | 297 769.00 | 8 271 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 302.00 | 1 432.00 | | 60 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211 036.00 | 661 168.00 | 297 769.00 | 8 211 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 331.00 | 84 372.00 | 99 454.00 | 547 331.00 |
6T Sur comptes clients | 513 195.00 | 53 653.00 | 268 280.00 | 513 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 195.00 | 53 653.00 | 268 280.00 | 513 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 526.00 | 138 025.00 | 367 734.00 | 1 060 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 025.00 | 367 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 278.00 | 665 278.00 | | 665 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 167.00 | 416 167.00 | | 416 167.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | 1 002.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
UX Autres créances clients | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
VC Groupe et associés | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 545.00 | 1 468 545.00 | | 1 468 545.00 |
VP Divers | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 878.00 | 1 034 878.00 | | 1 034 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 618.00 | 1 771 431.00 | 227 187.00 | 1 998 618.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 508.00 | 4 159 508.00 | | 4 159 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |