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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 929.00 | 41 840.00 | 75 089.00 | 116 929.00 |
AP Constructions | 275 550.00 | 271 745.00 | 3 805.00 | 275 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850 483.00 | 5 647 811.00 | 1 202 672.00 | 6 850 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 488.00 | 1 592 149.00 | 859 340.00 | 2 451 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926 506.00 | 7 553 544.00 | 2 372 962.00 | 9 926 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 877.00 | | 126 877.00 | 126 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 433.00 | 299 814.00 | 665 619.00 | 965 433.00 |
BZ Autres créances | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
CF Disponibilités | 1 072 879.00 | | 1 072 879.00 | 1 072 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 308.00 | 299 814.00 | 2 595 493.00 | 2 895 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 821 814.00 | 7 853 358.00 | 4 968 456.00 | 12 821 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 895.00 | -66 668.00 | | -341 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 975.00 | -275 227.00 | | -289 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 986.00 | 90 226.00 | | 43 986.00 |
DL TOTAL (I) | -437 884.00 | -101 669.00 | | -437 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 035.00 | 520 563.00 | | 564 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 035.00 | 520 563.00 | | 564 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 800.00 | 1 129 841.00 | | 1 477 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 927.00 | 402 852.00 | | 406 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 175.00 | 766 372.00 | | 914 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 111.00 | 1 372 167.00 | | 1 341 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 289.00 | 256 976.00 | | 178 289.00 |
EA Autres dettes | 415 048.00 | 428 711.00 | | 415 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 305.00 | 4 356 919.00 | | 4 842 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 456.00 | 4 775 813.00 | | 4 968 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477 800.00 | | | 1 477 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FG Production vendue services | 8 908 913.00 | | 8 908 913.00 | 8 908 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 884.00 | | 8 909 884.00 | 8 909 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 035.00 | |
GE Autres charges | | | 353 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 409 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 29 855.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 239.00 | 56 304.00 | | 46 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 768.00 | 86 158.00 | | 48 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 318.00 | 35 405.00 | | 95 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 318.00 | 35 405.00 | | 95 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 550.00 | 50 753.00 | | -46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 533.00 | 9 290 258.00 | | 9 220 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 508.00 | 9 565 485.00 | | 9 510 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 975.00 | -275 227.00 | | -289 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 372 273.00 | | 728 134.00 | 9 372 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 232 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 837.00 | 4 064.00 | 9 926 506.00 | 169 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 837.00 | | 9 577 521.00 | 169 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 946.00 | | 983.00 | 115 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025 006.00 | | 722 352.00 | 9 025 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 321.00 | | 4 800.00 | 231 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 314.00 | 723 230.00 | | 6 830 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 154.00 | 686.00 | | 41 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 160.00 | 722 544.00 | | 6 789 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 563.00 | 108 035.00 | 64 563.00 | 520 563.00 |
6T Sur comptes clients | 294 579.00 | 5 739.00 | 503.00 | 294 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 579.00 | 5 739.00 | 503.00 | 294 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 142.00 | 113 774.00 | 65 066.00 | 815 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 774.00 | 65 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 175.00 | 914 175.00 | | 914 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 048.00 | 415 048.00 | | 415 048.00 |
UP Prêts | 3 821.00 | 3 143.00 | 679.00 | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
UX Autres créances clients | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
VB T. V. A. | 259 094.00 | 259 094.00 | | 259 094.00 |
VC Groupe et associés | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 678.00 | 80 322.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 800.00 | 1 477 800.00 | | 1 477 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 305.00 | 941 305.00 | | 941 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 082.00 | 255 082.00 | | 255 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 647.00 | 1 672 733.00 | 228 914.00 | 1 901 647.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 378.00 | 4 355 055.00 | 80 322.00 | 4 435 378.00 |