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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 946.00 | 41 154.00 | 74 793.00 | 115 946.00 |
AP Constructions | 275 550.00 | 259 212.00 | 16 338.00 | 275 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501 889.00 | 5 169 265.00 | 1 332 625.00 | 6 501 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 730.00 | 1 360 684.00 | 717 046.00 | 2 077 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
BF Prêts | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 372 273.00 | 6 830 314.00 | 2 541 959.00 | 9 372 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 205.00 | 294 579.00 | 676 627.00 | 971 205.00 |
BZ Autres créances | 490 049.00 | | 490 049.00 | 490 049.00 |
CF Disponibilités | 714 233.00 | | 714 233.00 | 714 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 433.00 | 294 579.00 | 2 233 854.00 | 2 528 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 706.00 | 7 124 893.00 | 4 775 813.00 | 11 900 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 668.00 | | | -66 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 227.00 | | | -275 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
DL TOTAL (I) | -101 669.00 | | | -101 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 563.00 | | | 520 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 563.00 | | | 520 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 841.00 | | | 1 129 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 852.00 | | | 402 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 372.00 | | | 766 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 167.00 | | | 1 372 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 976.00 | | | 256 976.00 |
EA Autres dettes | 428 711.00 | | | 428 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 919.00 | | | 4 356 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 813.00 | | | 4 775 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 067.00 | | | 3 954 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 8 926 895.00 | | 8 926 895.00 | 8 926 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 927 361.00 | | 8 927 361.00 | 8 927 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 751.00 | |
GE Autres charges | | | 381 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 258.00 | | | 9 290 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 485.00 | | | 9 565 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 227.00 | | | -275 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 624.00 | | 813 413.00 | 11 139 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 231 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 452.00 | 2 557 312.00 | 9 372 273.00 | 23 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 258.00 | 115 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 2 532 985.00 | 9 025 006.00 | 23 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 473.00 | | 731.00 | 136 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774 961.00 | | 806 482.00 | 10 774 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 190.00 | | 6 200.00 | 228 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636 168.00 | 748 389.00 | 2 554 243.00 | 8 636 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 734.00 | 677.00 | 21 258.00 | 61 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574 434.00 | 747 712.00 | 2 532 985.00 | 8 574 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 249.00 | 38 751.00 | 50 437.00 | 532 249.00 |
6T Sur comptes clients | 298 567.00 | 8 779.00 | 12 767.00 | 298 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 567.00 | 8 779.00 | 12 767.00 | 298 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 816.00 | 47 529.00 | 63 204.00 | 830 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 529.00 | 63 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 372.00 | 766 372.00 | | 766 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 976.00 | 256 976.00 | | 256 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 711.00 | 428 711.00 | | 428 711.00 |
UP Prêts | 4 386.00 | 3 003.00 | 1 383.00 | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
UX Autres créances clients | 192 993.00 | 192 993.00 | | 192 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 212.00 | 778 212.00 | | 778 212.00 |
VB T. V. A. | 211 298.00 | 211 298.00 | | 211 298.00 |
VC Groupe et associés | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 841.00 | 1 129 841.00 | | 1 129 841.00 |
VP Divers | 113 072.00 | 20 135.00 | 92 937.00 | 113 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 378.00 | 949 378.00 | | 949 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 352.00 | 264 352.00 | | 264 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 927.00 | 1 635 672.00 | 321 255.00 | 1 956 927.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 067.00 | 3 954 067.00 | | 3 954 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |