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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 7 088.00 | 42.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 210.00 | 45 329.00 | 24 881.00 | 70 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 17 022.00 | 9 347.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 930.00 | 69 439.00 | 133 491.00 | 202 930.00 |
BN En cours de production de biens | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BT Marchandises | 66 765.00 | 2 198.00 | 64 568.00 | 66 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 645.00 | 238.00 | 91 407.00 | 91 645.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 368.00 | 2 436.00 | 231 933.00 | 234 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 298.00 | 71 874.00 | 365 423.00 | 437 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 086.00 | 66 372.00 | | 75 086.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | 8 721.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 86 814.00 | 83 336.00 | | 86 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 459.00 | 37 828.00 | | 132 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | 1 040.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 85 200.00 | | 56 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 35 800.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 609.00 | 159 867.00 | | 278 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 423.00 | 243 203.00 | | 365 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 703.00 | 159 867.00 | | 182 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 728.00 | | 616 728.00 | 616 728.00 |
FG Production vendue services | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 150.00 | | 821 150.00 | 821 150.00 |
FM Production stockée | | | 31 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 112.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 27.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 1 128.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 1 155.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -1 043.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 872.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 773.00 | 685 476.00 | | 859 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 295.00 | 676 755.00 | | 856 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | 8 721.00 | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 088.00 | | 127 273.00 | 80 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 202 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 96 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | 94 145.00 | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | | 27 088.00 | 73 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 837.00 | 12 834.00 | 3 233.00 | 59 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 923.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 672.00 | 11 911.00 | 3 233.00 | 53 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 583.00 | | 385.00 | 2 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | 238.00 | 385.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | 238.00 | 385.00 | 2 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 777.00 | 25 871.00 | 95 906.00 | 121 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 377.00 | 124 414.00 | 11 963.00 | 136 377.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 609.00 | 182 703.00 | 95 906.00 | 278 609.00 |