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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 043.00 | 69 913.00 | 6 131.00 | 76 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 628.00 | 27 115.00 | 8 513.00 | 35 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | 104 158.00 | 116 335.00 | 220 493.00 |
BN En cours de production de biens | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BT Marchandises | 112 578.00 | 3 035.00 | 109 544.00 | 112 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 832.00 | 3 552.00 | 148 280.00 | 151 832.00 |
BZ Autres créances | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 713.00 | 6 587.00 | 348 126.00 | 354 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 205.00 | 110 744.00 | 464 461.00 | 575 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 927.00 | 86 404.00 | | 120 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 39 523.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 155 552.00 | 134 177.00 | | 155 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 645.00 | 98 900.00 | | 73 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | 20 000.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 879.00 | 106 838.00 | | 134 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | 41 955.00 | | 35 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 27 161.00 | 11 997.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 909.00 | 282 090.00 | | 308 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 461.00 | 416 267.00 | | 464 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 762.00 | 208 523.00 | | 258 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 302.00 | | 854 302.00 | 854 302.00 |
FG Production vendue services | 263 563.00 | | 263 563.00 | 263 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 865.00 | | 1 117 865.00 | 1 117 865.00 |
FM Production stockée | | | -14 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 1 360.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 3 276.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 125.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 125.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 3 151.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 2 000.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 439.00 | 1 222 304.00 | | 1 109 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 064.00 | 1 182 781.00 | | 1 083 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | 39 523.00 | | 26 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 822.00 | | 2 671.00 | 217 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | | 200.00 | 111 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 2 471.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 857.00 | 8 300.00 | | 95 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 727.00 | 8 300.00 | | 88 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267.00 | 2 768.00 | | 267.00 |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 770.00 | 238.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 3 538.00 | 238.00 | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | 3 538.00 | 238.00 | 3 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 568.00 | 23 421.00 | 50 147.00 | 73 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 544.00 | 220 032.00 | 7 512.00 | 227 544.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 909.00 | 258 762.00 | 50 147.00 | 308 909.00 |