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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 7 683.00 | 397.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 841.00 | 68 334.00 | 10 507.00 | 78 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 24 897.00 | 4 661.00 | 29 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 448.00 | 100 913.00 | 117 534.00 | 218 448.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 157 368.00 | 6 083.00 | 151 285.00 | 157 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 422.00 | 13 465.00 | 288 957.00 | 302 422.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 017.00 | 19 548.00 | 516 469.00 | 536 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 465.00 | 120 462.00 | 634 003.00 | 754 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 897.00 | 141 802.00 | | 166 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 408.00 | 30 095.00 | | 61 408.00 |
DL TOTAL (I) | 236 555.00 | 180 147.00 | | 236 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 802.00 | 76 484.00 | | 49 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 853.00 | 31 006.00 | | 50 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 079.00 | 153 333.00 | | 200 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | 88 332.00 | | 47 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EA Autres dettes | 48 790.00 | 36 725.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 448.00 | 387 729.00 | | 397 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 003.00 | 567 876.00 | | 634 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 727.00 | 337 927.00 | | 374 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 065.00 | | 954 065.00 | 954 065.00 |
FG Production vendue services | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 648.00 | | 1 252 648.00 | 1 252 648.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 8 292.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 8 292.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 881.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 6 134.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | 2 158.00 | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 5 228.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 471.00 | 1 171 516.00 | | 1 267 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 063.00 | 1 141 421.00 | | 1 206 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 408.00 | 30 095.00 | | 61 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 177.00 | | 7 005.00 | 226 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 218 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 735.00 | 108 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 142.00 | | 6 992.00 | 116 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 14.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 901.00 | 8 748.00 | 14 735.00 | 106 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 317.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 535.00 | 8 431.00 | 14 735.00 | 99 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 970.00 | 2 113.00 | | 3 970.00 |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | 6 676.00 | 343.00 | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | 8 789.00 | 343.00 | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | 8 789.00 | 343.00 | 11 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 802.00 | 27 081.00 | 22 721.00 | 49 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 794.00 | 365 025.00 | 7 769.00 | 372 794.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 448.00 | 374 727.00 | 22 721.00 | 397 448.00 |