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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 043.00 | 64 970.00 | 11 074.00 | 76 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 428.00 | 23 758.00 | 11 671.00 | 35 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 822.00 | 95 857.00 | 121 964.00 | 217 822.00 |
BN En cours de production de biens | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BT Marchandises | 100 491.00 | 267.00 | 100 224.00 | 100 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 519.00 | 3 020.00 | 110 498.00 | 113 519.00 |
BZ Autres créances | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 590.00 | 3 287.00 | 294 303.00 | 297 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 411.00 | 99 144.00 | 416 267.00 | 515 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 404.00 | 76 564.00 | | 86 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | 9 839.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 134 177.00 | 94 654.00 | | 134 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 900.00 | 110 455.00 | | 98 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 21 430.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 101 057.00 | | 106 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 955.00 | 42 490.00 | | 41 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 3 427.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 090.00 | 279 102.00 | | 282 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 267.00 | 373 755.00 | | 416 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 523.00 | 195 934.00 | | 208 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 836.00 | | 945 836.00 | 945 836.00 |
FG Production vendue services | 250 889.00 | | 250 889.00 | 250 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 724.00 | | 1 196 724.00 | 1 196 724.00 |
FM Production stockée | | | 10 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 961.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 961.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 5 402.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 513.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -4 552.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -400.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 304.00 | 1 000 215.00 | | 1 222 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 781.00 | 990 375.00 | | 1 182 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 523.00 | 9 839.00 | | 39 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 724.00 | | 15 098.00 | 202 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 374.00 | | 15 098.00 | 96 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 160.00 | 12 697.00 | | 83 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 030.00 | 12 697.00 | | 76 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | 267.00 | 302.00 | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | 701.00 | | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 968.00 | 302.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 968.00 | 302.00 | 2 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 856.00 | 15 917.00 | 50 939.00 | 66 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 044.00 | 9 416.00 | 22 628.00 | 32 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VP Divers | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 038.00 | 158 057.00 | 13 981.00 | 172 038.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 090.00 | 208 523.00 | 73 567.00 | 282 090.00 |