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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 7 366.00 | 714.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 902.00 | 75 384.00 | 15 519.00 | 90 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 240.00 | 24 151.00 | 1 089.00 | 25 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 177.00 | 106 901.00 | 119 277.00 | 226 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 124 429.00 | 3 970.00 | 120 459.00 | 124 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 103.00 | 7 132.00 | 230 971.00 | 238 103.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 701.00 | 11 101.00 | 448 600.00 | 459 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 878.00 | 118 002.00 | 567 876.00 | 685 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 802.00 | 120 927.00 | | 141 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 095.00 | 26 375.00 | | 30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 180 147.00 | 155 552.00 | | 180 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 484.00 | 73 645.00 | | 76 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 006.00 | 37 840.00 | | 31 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 333.00 | 134 879.00 | | 153 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 35 384.00 | | 88 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 36 725.00 | 27 161.00 | | 36 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 729.00 | 308 909.00 | | 387 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 876.00 | 464 461.00 | | 567 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 493.00 | | 16 073.00 | 220 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 226 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 116 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 310.00 | | 950.00 | 100 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | | 14 859.00 | 111 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 264.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 158.00 | 7 879.00 | 5 136.00 | 104 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 236.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 028.00 | 7 643.00 | 5 136.00 | 97 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 035.00 | 935.00 | | 3 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | 3 580.00 | | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 4 515.00 | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | 4 515.00 | | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 412.00 | 26 610.00 | 49 802.00 | 76 412.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 191.00 | 285 422.00 | 7 769.00 | 293 191.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 729.00 | 337 927.00 | 49 802.00 | 387 729.00 |