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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 591.00 | 81.00 | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 550.00 | 70 987.00 | 6 563.00 | 77 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 25 838.00 | 2 414.00 | 28 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 457.00 | 99 416.00 | 111 040.00 | 210 457.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 234 732.00 | 14 054.00 | 220 678.00 | 234 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 780.00 | 12 051.00 | 349 729.00 | 361 780.00 |
BZ Autres créances | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 713.00 | 26 105.00 | 640 608.00 | 666 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 169.00 | 125 521.00 | 751 648.00 | 877 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 805.00 | 166 897.00 | | 215 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | 61 408.00 | | 54 646.00 |
DL TOTAL (I) | 278 700.00 | 236 555.00 | | 278 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 721.00 | 49 802.00 | | 82 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | 50 853.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 494.00 | 200 079.00 | | 193 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | 47 923.00 | | 72 086.00 |
EA Autres dettes | 87 282.00 | 48 790.00 | | 87 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 948.00 | 397 448.00 | | 472 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 648.00 | 634 003.00 | | 751 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 299.00 | 374 727.00 | | 418 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 788.00 | | 975 788.00 | 975 788.00 |
FG Production vendue services | 338 160.00 | | 338 160.00 | 338 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 947.00 | | 1 313 947.00 | 1 313 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 1 312.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 1 312.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 6 009.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 6 009.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 697.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 18 837.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 318.00 | 1 267 471.00 | | 1 345 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 672.00 | 1 206 063.00 | | 1 290 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 646.00 | 61 408.00 | | 54 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 448.00 | | 157.00 | 218 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 148.00 | 210 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 408.00 | 95 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 105 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 399.00 | | 143.00 | 108 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | 14.00 | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 913.00 | 6 651.00 | 8 148.00 | 100 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 317.00 | 5 408.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 231.00 | 6 334.00 | 2 740.00 | 93 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 083.00 | 7 971.00 | | 6 083.00 |
6T Sur comptes clients | 13 465.00 | 2 142.00 | 3 556.00 | 13 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | 10 112.00 | 3 556.00 | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 548.00 | 10 112.00 | 3 556.00 | 19 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 112.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 341 894.00 | 341 894.00 | | 341 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 721.00 | 28 072.00 | 52 623.00 | 82 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 302.00 | 417 533.00 | 7 769.00 | 425 302.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 948.00 | 418 299.00 | 52 623.00 | 472 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |