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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 557.00 | 1 110 342.00 | 11 215.00 | 1 121 557.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 1 308 040.00 | 12 127 975.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 664 774.00 | 3 873.00 | 660 900.00 | 664 774.00 |
AP Constructions | 18 496 069.00 | 12 225 824.00 | 6 270 244.00 | 18 496 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932 774.00 | 10 399 947.00 | 2 532 827.00 | 12 932 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272 613.00 | 2 521 938.00 | 3 750 674.00 | 6 272 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 916.00 | 383 779.00 | 988 137.00 | 1 371 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 663 976.00 | 29 153 378.00 | 26 510 598.00 | 55 663 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 930.00 | | 2 189 930.00 | 2 189 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566 461.00 | 138 508.00 | 9 427 953.00 | 9 566 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 1 234 769.00 | | 1 234 769.00 | 1 234 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 417 301.00 | 543 621.00 | 18 873 681.00 | 19 417 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 081 278.00 | 29 696 999.00 | 45 384 279.00 | 75 081 278.00 |
CU Autres participations | 1 250 226.00 | 1 199 634.00 | 50 592.00 | 1 250 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 551.00 | 242 625.00 | | 297 551.00 |
DG Autres réserves | 1 328 043.00 | 1 084 440.00 | | 1 328 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 180.00 | 1 098 529.00 | | 1 342 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634 633.00 | 3 073 461.00 | | 2 634 633.00 |
DK Provisions réglementées | 808 905.00 | 749 443.00 | | 808 905.00 |
DL TOTAL (I) | 20 697 569.00 | 20 534 755.00 | | 20 697 569.00 |
DP Provisions pour risques | 895 930.00 | 711 291.00 | | 895 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 890 180.00 | 5 326 450.00 | | 5 890 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 786 110.00 | 6 037 740.00 | | 6 786 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 839.00 | 8 254 312.00 | | 5 302 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 193.00 | 283 900.00 | | 210 193.00 |
EA Autres dettes | 1 095 818.00 | 355 469.00 | | 1 095 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 187.00 | 74 200.00 | | 141 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 900 600.00 | 19 392 888.00 | | 17 900 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 384 279.00 | 45 965 383.00 | | 45 384 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -38 304.00 | | -38 304.00 | -38 304.00 |
FG Production vendue services | 81 412 282.00 | | 81 412 282.00 | 81 412 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 373 978.00 | | 81 373 978.00 | 81 373 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 267 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 380 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 810 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149 660.00 | |
GE Autres charges | | | 153 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 834 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 759.00 | 86 162.00 | | 64 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 842.00 | 984 949.00 | | 456 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | 353 018.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 600.00 | 1 424 129.00 | | 726 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 898.00 | 162 390.00 | | 159 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 793.00 | 1 030 370.00 | | 262 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 153.00 | 1 252 222.00 | | 482 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 447.00 | 171 907.00 | | 244 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 704.00 | -35 450.00 | | 744 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 140 184.00 | 85 767 626.00 | | 86 140 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 798 004.00 | 84 669 097.00 | | 84 798 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 180.00 | 1 098 529.00 | | 1 342 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 435.00 | 55 548.00 | | 53 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 915 643.00 | 726 203.00 | | 915 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 623 792.00 | | 5 109 014.00 | 50 623 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 2 666 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 176.00 | 55 663 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 387.00 | | 14 557 571.00 | 95 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 073.00 | 38 439 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635 726.00 | | 17 232.00 | 14 635 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162 331.00 | | 4 250 770.00 | 34 162 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 735.00 | | 841 011.00 | 1 825 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316 350.00 | 3 251 467.00 | -2 147.00 | 24 316 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124 210.00 | 389 544.00 | 95 373.00 | 2 124 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192 140.00 | 2 861 923.00 | -97 520.00 | 22 192 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 443.00 | 59 462.00 | | 749 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 037 740.00 | 1 149 660.00 | 401 291.00 | 6 037 740.00 |
6T Sur comptes clients | 129 236.00 | 138 508.00 | 129 236.00 | 129 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 010.00 | 370 679.00 | 143 576.00 | 178 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 880.00 | 892 966.00 | 272 812.00 | 1 506 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294 064.00 | 2 102 088.00 | 674 103.00 | 8 294 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658 847.00 | 469 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 462.00 | 205 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 839.00 | 5 302 839.00 | | 5 302 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 552.00 | 1 747 552.00 | | 1 747 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 179.00 | 2 156 179.00 | | 2 156 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 193.00 | 210 193.00 | | 210 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 818.00 | 1 095 818.00 | | 1 095 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 916.00 | | | 1 371 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
UX Autres créances clients | 9 566 461.00 | | | 9 566 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VB T. V. A. | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 595.00 | | | 3 318 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340 829.00 | 1 435 409.00 | 3 905 420.00 | 5 340 829.00 |
VI Groupe et associés | 614 307.00 | 614 307.00 | | 614 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 700 000.00 | | | -2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 266.00 | | | 1 640 266.00 |
VP Divers | 1 414 185.00 | | | 1 414 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171 641.00 | 1 171 641.00 | | 1 171 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 701.00 | | | 1 267 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403 940.00 | 15 987 521.00 | 1 416 418.00 | 17 403 940.00 |
VW T.V.A. | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 900 600.00 | 13 989 451.00 | 3 905 420.00 | 17 900 600.00 |