| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 463.00 | 1 165 600.00 | 172 862.00 | 1 338 463.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 1 962 060.00 | 11 473 955.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 497 243.00 | 4 435.00 | 492 809.00 | 497 243.00 |
AP Constructions | 15 259 784.00 | 11 798 292.00 | 3 461 492.00 | 15 259 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048 003.00 | 12 550 844.00 | 3 497 159.00 | 16 048 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914 999.00 | 4 248 385.00 | 4 666 615.00 | 8 914 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 367 670.00 | 31 729 616.00 | 25 638 054.00 | 57 367 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451 860.00 | | 2 451 860.00 | 2 451 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958 092.00 | 141 998.00 | 8 816 093.00 | 8 958 092.00 |
BZ Autres créances | 7 470 108.00 | 94 810.00 | 7 375 298.00 | 7 470 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 082.00 | | 2 605 082.00 | 2 605 082.00 |
CF Disponibilités | 988 929.00 | | 988 929.00 | 988 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 165.00 | | 1 596 165.00 | 1 596 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070 235.00 | 236 808.00 | 23 833 427.00 | 24 070 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 437 905.00 | 31 966 424.00 | 49 471 481.00 | 81 437 905.00 |
CU Autres participations | 1 580 592.00 | | 1 580 592.00 | 1 580 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 351.00 | 364 660.00 | | 471 351.00 |
DG Autres réserves | 2 630 246.00 | 1 603 114.00 | | 2 630 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 885.00 | 2 133 823.00 | | 1 545 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843 815.00 | 2 231 815.00 | | 1 843 815.00 |
DK Provisions réglementées | 594 472.00 | 540 691.00 | | 594 472.00 |
DL TOTAL (I) | 21 372 025.00 | 21 160 359.00 | | 21 372 025.00 |
DP Provisions pour risques | 493 230.00 | 448 027.00 | | 493 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 295 011.00 | 5 984 078.00 | | 6 295 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 788 241.00 | 6 432 106.00 | | 6 788 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 380.00 | 6 722 887.00 | | 7 770 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 049.00 | 494 220.00 | | 176 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 386.00 | 7 220 068.00 | | 7 004 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659 252.00 | 5 368 211.00 | | 5 659 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 523.00 | 310 989.00 | | 454 523.00 |
EA Autres dettes | 157 304.00 | 416 146.00 | | 157 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 319.00 | 230 520.00 | | 89 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311 215.00 | 20 763 041.00 | | 21 311 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 471 481.00 | 48 355 505.00 | | 49 471 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39 631.00 | | -39 631.00 | -39 631.00 |
FG Production vendue services | 82 895 752.00 | | 82 895 752.00 | 82 895 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 856 121.00 | | 82 856 121.00 | 82 856 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 773 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 526 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 422 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 979 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 933.00 | |
GE Autres charges | | | 147 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 037 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 124.00 | 57 174.00 | | 227 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 869.00 | 908 235.00 | | 567 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 515 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 993.00 | 1 480 987.00 | | 794 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 511.00 | 423 572.00 | | 49 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 191.00 | 873 510.00 | | 49 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 983.00 | 59 462.00 | | 398 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 685.00 | 1 356 544.00 | | 497 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 307.00 | 124 443.00 | | 297 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 917.00 | 488 155.00 | | 268 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 517 377.00 | 89 384 953.00 | | 86 517 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 971 493.00 | 87 251 130.00 | | 84 971 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 885.00 | 2 133 823.00 | | 1 545 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 931.00 | 869 665.00 | | 38 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 701 020.00 | 869 665.00 | | 701 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 606 629.00 | | 6 097 355.00 | 52 606 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 1 777 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 402.00 | 28 912.00 | 57 367 670.00 | 1 307 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 402.00 | 28 110.00 | 40 815 267.00 | 1 307 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600 131.00 | | 174 346.00 | 14 600 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 839 643.00 | | 4 311 136.00 | 37 839 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 855.00 | | 1 611 872.00 | 166 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170 527.00 | 3 278 938.00 | 19 849.00 | 28 170 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761 986.00 | 365 674.00 | | 2 761 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 541.00 | 2 913 264.00 | 19 849.00 | 25 408 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 691.00 | 53 781.00 | | 540 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 432 105.00 | 356 136.00 | | 6 432 105.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 969.00 | 141 998.00 | 140 969.00 | 140 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 707.00 | 76 410.00 | 317 307.00 | 335 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 676.00 | 518 408.00 | 458 276.00 | 476 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449 472.00 | 928 325.00 | 458 276.00 | 7 449 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 341.00 | 458 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 386.00 | 7 004 386.00 | | 7 004 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 142.00 | 2 024 142.00 | | 2 024 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 024.00 | 2 133 024.00 | | 2 133 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 523.00 | 454 523.00 | | 454 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 958 092.00 | | | 8 958 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 019 854.00 | | | 5 019 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 164.00 | 1 273 164.00 | | 1 273 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 497 216.00 | 1 732 674.00 | 4 129 539.00 | 6 497 216.00 |
VI Groupe et associés | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019 336.00 | | | 2 019 336.00 |
VP Divers | 663 899.00 | | | 663 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 037.00 | 1 392 037.00 | | 1 392 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 441.00 | | | 1 690 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 165.00 | | | 1 596 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 221 697.00 | 18 024 364.00 | 197 333.00 | 18 221 697.00 |
VW T.V.A. | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311 215.00 | 16 540 943.00 | 4 129 539.00 | 21 311 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 950.00 | | | 950.00 |