| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 681.00 | 1 330 073.00 | 79 608.00 | 1 409 681.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 2 616 080.00 | 10 819 935.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 497 243.00 | 4 996.00 | 492 247.00 | 497 243.00 |
AP Constructions | 15 248 724.00 | 13 095 959.00 | 2 152 765.00 | 15 248 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243 679.00 | 14 818 545.00 | 3 425 134.00 | 18 243 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750 457.00 | 6 497 130.00 | 6 253 327.00 | 12 750 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 582.00 | | 1 566 582.00 | 1 566 582.00 |
BF Prêts | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 790 961.00 | 38 362 782.00 | 26 428 179.00 | 64 790 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126 869.00 | | 3 126 869.00 | 3 126 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857 934.00 | 438 732.00 | 10 419 202.00 | 10 857 934.00 |
BZ Autres créances | 10 697 615.00 | | 10 697 615.00 | 10 697 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 082.00 | | 2 005 082.00 | 2 005 082.00 |
CF Disponibilités | 2 524 822.00 | | 2 524 822.00 | 2 524 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631 662.00 | | 1 631 662.00 | 1 631 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 852 071.00 | 438 732.00 | 30 413 339.00 | 30 852 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 643 032.00 | 38 801 514.00 | 56 841 518.00 | 95 643 032.00 |
CU Autres participations | 1 580 593.00 | | 1 580 593.00 | 1 580 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 570.00 | 548 645.00 | | 571 570.00 |
DG Autres réserves | 3 909 398.00 | 3 473 836.00 | | 3 909 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 886.00 | 458 486.00 | | 2 023 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084 887.00 | 1 485 201.00 | | 1 084 887.00 |
DK Provisions réglementées | 668 938.00 | 631 705.00 | | 668 938.00 |
DL TOTAL (I) | 22 544 936.00 | 20 884 131.00 | | 22 544 936.00 |
DP Provisions pour risques | 141 425.00 | 1 952 824.00 | | 141 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 601 212.00 | 6 501 149.00 | | 6 601 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 742 638.00 | 8 453 972.00 | | 6 742 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121 242.00 | 8 387 307.00 | | 8 121 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 336.00 | 186 207.00 | | 188 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 873.00 | 7 439 499.00 | | 7 353 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281 172.00 | 5 376 835.00 | | 6 281 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 123.00 | 471 059.00 | | 421 123.00 |
EA Autres dettes | 4 841 293.00 | 183 138.00 | | 4 841 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 904.00 | 149 734.00 | | 346 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 553 945.00 | 22 193 779.00 | | 27 553 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 841 518.00 | 51 531 882.00 | | 56 841 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 061.00 | | -29 061.00 | -29 061.00 |
FG Production vendue services | 88 409 937.00 | | 88 409 937.00 | 88 409 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 380 876.00 | | 88 380 876.00 | 88 380 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 585 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 100 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 731 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 043.00 | |
GE Autres charges | | | 203 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 427 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 233.00 | 12 069.00 | | 21 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 607.00 | 401 089.00 | | 410 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972 607.00 | 565 002.00 | | 1 972 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 447.00 | 978 159.00 | | 2 404 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917 383.00 | 47 940.00 | | 1 917 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 722.00 | 495 956.00 | | 136 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 720.00 | 1 956 246.00 | | 118 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172 825.00 | 2 500 142.00 | | 2 172 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 622.00 | -1 521 982.00 | | 231 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 550.00 | | | 478 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 541.00 | 342 393.00 | | 1 025 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 256 918.00 | 88 072 088.00 | | 95 256 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 233 032.00 | 87 613 602.00 | | 93 233 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 886.00 | 458 486.00 | | 2 023 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 990.00 | 696 509.00 | | 705 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 163 000.00 | | 5 185 130.00 | 62 163 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 3 191 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 233 686.00 | 323 483.00 | 64 790 961.00 | 2 233 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 9 188.00 | 14 845 696.00 | 4 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 975.00 | 309 928.00 | 46 753 329.00 | 2 228 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813 133.00 | | 46 461.00 | 14 813 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 175 155.00 | | 5 117 076.00 | 44 175 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 712.00 | | 21 592.00 | 3 174 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 674 698.00 | 3 791 620.00 | 228 416.00 | 34 674 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530 267.00 | 419 900.00 | 4 014.00 | 3 530 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144 431.00 | 3 371 720.00 | 224 402.00 | 31 144 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 705.00 | 37 233.00 | | 631 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 453 972.00 | 164 043.00 | 1 875 378.00 | 8 453 972.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 366.00 | 81 487.00 | 81 487.00 | 206 366.00 |
6T Sur comptes clients | 320 877.00 | 438 732.00 | 320 877.00 | 320 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 694.00 | 520 219.00 | 423 814.00 | 548 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634 371.00 | 721 496.00 | 2 299 193.00 | 9 634 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 776.00 | 370 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 720.00 | 1 928 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 873.00 | 7 353 873.00 | | 7 353 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253 746.00 | 2 253 746.00 | | 2 253 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874 811.00 | 2 874 811.00 | | 2 874 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841 293.00 | 4 841 293.00 | | 4 841 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 904.00 | 346 904.00 | | 346 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 582.00 | | 1 566 582.00 | 1 566 582.00 |
UP Prêts | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 857 934.00 | 10 857 934.00 | | 10 857 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 657 841.00 | 3 657 841.00 | | 3 657 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064 928.00 | 2 133 706.00 | 5 044 155.00 | 8 064 928.00 |
VI Groupe et associés | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163 091.00 | | | 2 163 091.00 |
VP Divers | 4 966 766.00 | 4 966 766.00 | | 4 966 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 446.00 | 1 010 446.00 | | 1 010 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 523.00 | 1 946 523.00 | | 1 946 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 662.00 | 1 631 662.00 | | 1 631 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798 554.00 | 23 188 521.00 | 1 610 033.00 | 24 798 554.00 |
VW T.V.A. | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 553 943.00 | 21 616 993.00 | 5 044 155.00 | 27 553 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 971.00 | | | 971.00 |