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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 119.00 | 1 241 197.00 | 135 922.00 | 1 377 119.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 2 289 070.00 | 11 146 945.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 497 243.00 | 4 715.00 | 492 528.00 | 497 243.00 |
AP Constructions | 15 248 724.00 | 12 457 863.00 | 2 790 860.00 | 15 248 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 290 484.00 | 13 640 005.00 | 3 650 478.00 | 17 290 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106 635.00 | 5 248 213.00 | 4 858 421.00 | 10 106 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 070.00 | | 1 032 070.00 | 1 032 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 667.00 | | 1 550 667.00 | 1 550 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 163 000.00 | 34 881 064.00 | 27 281 936.00 | 62 163 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755 150.00 | | 2 755 150.00 | 2 755 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244 262.00 | 320 877.00 | 8 923 385.00 | 9 244 262.00 |
BZ Autres créances | 7 370 436.00 | 21 451.00 | 7 348 985.00 | 7 370 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 082.00 | | 2 005 082.00 | 2 005 082.00 |
CF Disponibilités | 1 682 146.00 | | 1 682 146.00 | 1 682 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535 197.00 | | 1 535 197.00 | 1 535 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 592 273.00 | 342 327.00 | 24 249 946.00 | 24 592 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 755 273.00 | 35 223 391.00 | 51 531 882.00 | 86 755 273.00 |
CU Autres participations | 1 580 593.00 | | 1 580 593.00 | 1 580 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 645.00 | 471 351.00 | | 548 645.00 |
DG Autres réserves | 3 473 836.00 | 2 630 246.00 | | 3 473 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 486.00 | 1 545 885.00 | | 458 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485 201.00 | 1 843 815.00 | | 1 485 201.00 |
DK Provisions réglementées | 631 705.00 | 594 472.00 | | 631 705.00 |
DL TOTAL (I) | 20 884 131.00 | 21 372 025.00 | | 20 884 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952 824.00 | 493 230.00 | | 1 952 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 501 149.00 | 6 295 011.00 | | 6 501 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 453 972.00 | 6 788 241.00 | | 8 453 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 387 307.00 | 7 770 380.00 | | 8 387 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 207.00 | 176 049.00 | | 186 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439 499.00 | 7 004 386.00 | | 7 439 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376 835.00 | 5 659 252.00 | | 5 376 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 059.00 | 454 523.00 | | 471 059.00 |
EA Autres dettes | 183 138.00 | 157 304.00 | | 183 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 734.00 | 89 319.00 | | 149 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193 779.00 | 21 311 215.00 | | 22 193 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 531 882.00 | 49 471 481.00 | | 51 531 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37 910.00 | | -37 910.00 | -37 910.00 |
FG Production vendue services | 84 711 468.00 | | 84 711 468.00 | 84 711 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 673 558.00 | | 84 673 558.00 | 84 673 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 664 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 039 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 327 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 738 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 238.00 | |
GE Autres charges | | | 206 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 634 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 069.00 | 227 124.00 | | 12 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 089.00 | 567 869.00 | | 401 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 159.00 | 794 993.00 | | 978 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 940.00 | 49 511.00 | | 47 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 956.00 | 49 191.00 | | 495 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956 246.00 | 398 983.00 | | 1 956 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 142.00 | 497 685.00 | | 2 500 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521 982.00 | 297 307.00 | | -1 521 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 393.00 | 268 917.00 | | 342 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 072 088.00 | 86 517 377.00 | | 88 072 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 613 602.00 | 84 971 493.00 | | 87 613 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 486.00 | 1 545 885.00 | | 458 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696 509.00 | 701 020.00 | | 696 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 367 670.00 | 6 484 868.00 | 38 656.00 | 57 367 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 882.00 | 3 174 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 203.00 | 1 702 991.00 | 62 163 000.00 | 25 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 1 549 109.00 | 44 175 155.00 | 25 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774 478.00 | | 38 656.00 | 14 774 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815 267.00 | 4 934 200.00 | | 40 815 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 925.00 | 1 550 668.00 | | 1 777 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429 616.00 | 3 474 211.00 | 229 130.00 | 31 429 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 660.00 | 402 606.00 | | 3 127 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 301 956.00 | 3 071 605.00 | 229 130.00 | 28 301 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 472.00 | 37 233.00 | | 594 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 824.00 | 2 038 616.00 | 372 885.00 | 678 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | 93 634.00 | 93 634.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 998.00 | 320 877.00 | 141 998.00 | 141 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 810.00 | 21 451.00 | 94 810.00 | 94 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 808.00 | 435 961.00 | 330 442.00 | 536 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919 521.00 | 2 511 810.00 | 703 327.00 | 7 919 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 565.00 | 243 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956 246.00 | 459 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439 499.00 | 7 439 499.00 | | 7 439 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227 124.00 | 2 227 124.00 | | 2 227 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 304.00 | 2 073 304.00 | | 2 073 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 059.00 | 471 059.00 | | 471 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 667.00 | | 1 550 667.00 | 1 550 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 244 262.00 | 9 244 262.00 | | 9 244 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 683 266.00 | 4 683 266.00 | | 4 683 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 608.00 | 2 159 792.00 | 5 125 426.00 | 8 297 608.00 |
VI Groupe et associés | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 788 000.00 | | | 3 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987 754.00 | | | 1 987 754.00 |
VP Divers | 658 749.00 | 658 749.00 | | 658 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 726.00 | 950 726.00 | | 950 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 900.00 | 1 964 900.00 | | 1 964 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535 197.00 | 1 535 197.00 | | 1 535 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 744 014.00 | 18 149 895.00 | 1 594 119.00 | 19 744 014.00 |
VW T.V.A. | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 193 779.00 | 16 050 234.00 | 5 125 426.00 | 22 193 779.00 |