| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 116.00 | 1 126 936.00 | 37 180.00 | 1 164 116.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 1 635 050.00 | 11 800 965.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 497 243.00 | 4 154.00 | 493 089.00 | 497 243.00 |
AP Constructions | 15 270 009.00 | 10 703 079.00 | 4 566 930.00 | 15 270 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627 194.00 | 11 350 782.00 | 3 276 413.00 | 14 627 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275 941.00 | 3 350 527.00 | 3 925 415.00 | 7 275 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 606 629.00 | 28 170 527.00 | 24 436 101.00 | 52 606 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215 964.00 | | 2 215 964.00 | 2 215 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479 799.00 | 140 969.00 | 8 338 830.00 | 8 479 799.00 |
BZ Autres créances | 7 001 835.00 | 335 707.00 | 6 666 128.00 | 7 001 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 082.00 | | 2 005 082.00 | 2 005 082.00 |
CF Disponibilités | 3 039 940.00 | | 3 039 940.00 | 3 039 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653 461.00 | | 1 653 461.00 | 1 653 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396 080.00 | 476 676.00 | 23 919 404.00 | 24 396 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 002 709.00 | 28 647 203.00 | 48 355 505.00 | 77 002 709.00 |
CU Autres participations | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 660.00 | 297 551.00 | | 364 660.00 |
DG Autres réserves | 1 603 114.00 | 1 328 043.00 | | 1 603 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 823.00 | 1 342 180.00 | | 2 133 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231 815.00 | 2 634 633.00 | | 2 231 815.00 |
DK Provisions réglementées | 540 691.00 | 808 905.00 | | 540 691.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160 359.00 | 20 697 569.00 | | 21 160 359.00 |
DP Provisions pour risques | 448 027.00 | 895 930.00 | | 448 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 984 078.00 | 5 890 180.00 | | 5 984 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 432 105.00 | 6 786 110.00 | | 6 432 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 887.00 | 5 363 086.00 | | 6 722 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 220.00 | 620 036.00 | | 494 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 068.00 | 5 302 839.00 | | 7 220 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368 211.00 | 5 167 441.00 | | 5 368 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 989.00 | 210 193.00 | | 310 989.00 |
EA Autres dettes | 416 146.00 | 1 095 818.00 | | 416 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 520.00 | 141 187.00 | | 230 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 763 041.00 | 17 900 600.00 | | 20 763 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 355 505.00 | 45 384 279.00 | | 48 355 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 047.00 | | -36 047.00 | -36 047.00 |
FG Production vendue services | 83 262 848.00 | | 83 262 848.00 | 83 262 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 226 801.00 | | 83 226 801.00 | 83 226 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 130 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 022 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 021 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 312 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 898.00 | |
GE Autres charges | | | 196 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 497 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 174.00 | 64 759.00 | | 57 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 235.00 | 456 842.00 | | 908 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 579.00 | 205 000.00 | | 515 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 987.00 | 726 600.00 | | 1 480 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 572.00 | 159 898.00 | | 423 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 510.00 | 262 793.00 | | 873 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 544.00 | 482 153.00 | | 1 356 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 443.00 | 244 447.00 | | 124 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 552.00 | 206 301.00 | | 61 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 155.00 | 744 704.00 | | 488 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 384 953.00 | 86 140 184.00 | | 89 384 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 251 130.00 | 84 798 004.00 | | 87 251 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 823.00 | 1 342 180.00 | | 2 133 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 665.00 | 53 435.00 | | 869 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 915 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 663 976.00 | | 3 080 801.00 | 55 663 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 543 845.00 | 166 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 268.00 | 6 125 880.00 | 52 606 629.00 | 12 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 3 582 035.00 | 37 839 643.00 | 12 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557 571.00 | | 42 560.00 | 14 557 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 439 761.00 | | 2 994 186.00 | 38 439 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 644.00 | | 44 055.00 | 2 666 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 569 965.00 | 3 327 794.00 | 2 727 233.00 | 27 569 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418 382.00 | 343 605.00 | | 2 418 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151 583.00 | 2 984 190.00 | 2 727 233.00 | 25 151 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 905.00 | 59 462.00 | 327 676.00 | 808 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 786 110.00 | 93 898.00 | 447 903.00 | 6 786 110.00 |
6T Sur comptes clients | 138 508.00 | 140 969.00 | 138 508.00 | 138 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 113.00 | 277 388.00 | 346 794.00 | 405 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127 034.00 | 418 357.00 | 2 068 715.00 | 2 127 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722 049.00 | 571 717.00 | 2 844 294.00 | 9 722 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 255.00 | 745 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 583 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 462.00 | 515 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 068.00 | 7 220 068.00 | | 7 220 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 157.00 | 1 825 157.00 | | 1 825 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 530.00 | 2 175 530.00 | | 2 175 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 479 799.00 | | | 8 479 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 935 527.00 | | | 3 935 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716 598.00 | 1 897 093.00 | 4 142 800.00 | 6 716 598.00 |
VI Groupe et associés | 488 491.00 | 488 491.00 | | 488 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 616.00 | | | 1 624 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VP Divers | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230 285.00 | 1 230 285.00 | | 1 230 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 511.00 | | | 2 893 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 461.00 | | | 1 653 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251 357.00 | 17 135 094.00 | 116 263.00 | 17 251 357.00 |
VW T.V.A. | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 041.00 | 15 937 808.00 | 4 142 800.00 | 20 763 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |