| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 769.00 | 1 405 607.00 | 157 162.00 | 1 562 769.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 015.00 | 2 943 090.00 | 10 492 925.00 | 13 436 015.00 |
AN Terrains | 497 243.00 | 5 276.00 | 491 967.00 | 497 243.00 |
AP Constructions | 15 248 724.00 | 13 677 181.00 | 1 571 543.00 | 15 248 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232 786.00 | 16 117 856.00 | 3 114 930.00 | 19 232 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330 186.00 | 7 379 680.00 | 6 950 506.00 | 14 330 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 911.00 | | 1 584 911.00 | 1 584 911.00 |
BF Prêts | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889 409.00 | 41 528 690.00 | 26 360 719.00 | 67 889 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391 242.00 | | 3 391 242.00 | 3 391 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466 708.00 | 389 862.00 | 11 076 846.00 | 11 466 708.00 |
BZ Autres créances | 7 995 869.00 | | 7 995 869.00 | 7 995 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 082.00 | | 2 005 082.00 | 2 005 082.00 |
CF Disponibilités | 739 599.00 | | 739 599.00 | 739 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666 649.00 | | 1 666 649.00 | 1 666 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 265 150.00 | 389 862.00 | 26 875 288.00 | 27 265 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 154 558.00 | 41 918 552.00 | 53 236 007.00 | 95 154 558.00 |
CU Autres participations | 1 699 521.00 | | 1 699 521.00 | 1 699 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 257.00 | 3 386 257.00 | | 3 386 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 764.00 | 571 570.00 | | 672 764.00 |
DG Autres réserves | 5 332 090.00 | 3 909 398.00 | | 5 332 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 051.00 | 2 023 886.00 | | 1 404 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887 608.00 | 1 084 887.00 | | 887 608.00 |
DK Provisions réglementées | 706 171.00 | 668 938.00 | | 706 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 288 940.00 | 22 544 936.00 | | 23 288 940.00 |
DP Provisions pour risques | 97 342.00 | 141 425.00 | | 97 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 738 753.00 | 6 601 212.00 | | 6 738 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 836 094.00 | 6 742 638.00 | | 6 836 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 786.00 | 7 353 873.00 | | 5 933 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871 089.00 | 14 590 752.00 | | 15 871 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 826.00 | 421 123.00 | | 693 826.00 |
EA Autres dettes | 292 271.00 | 4 841 293.00 | | 292 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | 346 904.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 110 972.00 | 27 553 945.00 | | 23 110 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 236 007.00 | 56 841 518.00 | | 53 236 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 455.00 | | -31 455.00 | -31 455.00 |
FG Production vendue services | 97 558 024.00 | | 97 558 024.00 | 97 558 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 526 569.00 | | 97 526 569.00 | 97 526 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 663 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 968 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 962 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 174 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 219 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 540.00 | |
GE Autres charges | | | 265 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 237 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 987.00 | 410 607.00 | | 425 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 880.00 | 1 972 607.00 | | 124 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 867.00 | 2 404 447.00 | | 550 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 1 917 383.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 369.00 | 136 722.00 | | 58 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 233.00 | 118 720.00 | | 37 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 602.00 | 2 172 825.00 | | 151 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 265.00 | 231 622.00 | | 399 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 429.00 | 478 550.00 | | 93 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 170.00 | 1 025 541.00 | | 443 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 460 472.00 | 95 256 918.00 | | 103 460 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 056 420.00 | 93 233 032.00 | | 102 056 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 051.00 | 2 023 886.00 | | 1 404 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 215.00 | 705 990.00 | | 705 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 790 961.00 | | 5 233 723.00 | 64 790 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 328 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 371.00 | 499 904.00 | 67 889 409.00 | 1 635 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 998 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 371.00 | 499 004.00 | 49 562 330.00 | 1 635 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 845 696.00 | | 153 088.00 | 14 845 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 753 329.00 | | 4 943 377.00 | 46 753 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 937.00 | | 137 258.00 | 3 191 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 237 902.00 | 3 731 422.00 | 440 634.00 | 38 237 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946 153.00 | 402 544.00 | | 3 946 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 291 749.00 | 3 328 878.00 | 440 634.00 | 34 291 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 938.00 | 37 233.00 | | 668 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 742 638.00 | 187 541.00 | 94 083.00 | 6 742 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
6T Sur comptes clients | 438 732.00 | 389 862.00 | 438 732.00 | 438 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 612.00 | 389 862.00 | 563 612.00 | 563 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975 188.00 | 614 636.00 | 657 695.00 | 7 975 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 402.00 | 532 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 233.00 | 124 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 786.00 | 5 933 786.00 | | 5 933 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 326.00 | 2 079 326.00 | | 2 079 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 724.00 | 1 487 724.00 | | 1 487 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 826.00 | 693 826.00 | | 693 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 911.00 | | 1 584 911.00 | 1 584 911.00 |
UP Prêts | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 11 466 708.00 | 11 466 708.00 | | 11 466 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 723 327.00 | 3 723 327.00 | | 3 723 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365 929.00 | 2 365 929.00 | | 2 365 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554 894.00 | 1 853 914.00 | 5 419 086.00 | 8 554 894.00 |
VI Groupe et associés | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 421 000.00 | | | 2 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930 820.00 | | | 1 930 820.00 |
VP Divers | 954 136.00 | 954 136.00 | | 954 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 956.00 | 1 068 956.00 | | 1 068 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 375.00 | 3 274 375.00 | | 3 274 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666 649.00 | 1 666 649.00 | | 1 666 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 758 000.00 | 21 129 637.00 | 1 628 363.00 | 22 758 000.00 |
VW T.V.A. | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 972.00 | 16 404 263.00 | 5 419 086.00 | 23 110 972.00 |