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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 816.00 | 155 800.00 | 22 015.00 | 177 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 066.00 | 218 876.00 | 15 190.00 | 234 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 641.00 | 375 435.00 | 42 206.00 | 417 641.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 584.00 | | 311 584.00 | 311 584.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 278 104.00 | | 278 104.00 | 278 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 188.00 | 451.00 | 1 007 737.00 | 1 008 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 830.00 | 375 886.00 | 1 049 943.00 | 1 425 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 846.00 | 9 953.00 | | 33 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 23 893.00 | | 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 210.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 746 181.00 | 745 807.00 | | 746 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 101.00 | 28 191.00 | | 40 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 104 777.00 | | 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 892.00 | 145 096.00 | | 126 892.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 1 584.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 762.00 | 289 863.00 | | 303 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 943.00 | 1 035 671.00 | | 1 049 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 762.00 | 289 864.00 | | 303 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 034.00 | | 10 114.00 | 408 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 417 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 411 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 175.00 | | 10 114.00 | 402 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 198.00 | 18 744.00 | 507.00 | 357 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | 100.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 339.00 | 18 744.00 | 407.00 | 356 339.00 |