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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 412.00 | 236 693.00 | 94 719.00 | 331 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 455.00 | 251 557.00 | 156 898.00 | 408 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 408.00 | 488 479.00 | 256 929.00 | 745 408.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 533.00 | 6 161.00 | 322 372.00 | 328 533.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 602.00 | | 283 602.00 | 283 602.00 |
CF Disponibilités | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 265.00 | 6 161.00 | 969 103.00 | 975 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 674.00 | 494 641.00 | 1 226 033.00 | 1 720 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 398.00 | 35 169.00 | | 38 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 328.00 | 3 229.00 | | -61 328.00 |
DL TOTAL (I) | 720 819.00 | 782 148.00 | | 720 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 802.00 | 229 744.00 | | 174 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | 17 501.00 | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 025.00 | 99 510.00 | | 122 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 259.00 | 144 127.00 | | 194 259.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 571.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 213.00 | 491 454.00 | | 505 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 033.00 | 1 273 602.00 | | 1 226 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 562.00 | | 154 732.00 | 645 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 886.00 | 745 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 356.00 | 739 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 491.00 | | 154 732.00 | 639 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 423.00 | 60 990.00 | 32 934.00 | 460 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | 530.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 664.00 | 60 990.00 | 32 404.00 | 459 664.00 |