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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 265.00 | 173 075.00 | 19 189.00 | 192 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 190.00 | 223 680.00 | 15 510.00 | 239 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 215.00 | 397 515.00 | 39 700.00 | 437 215.00 |
BN En cours de production de biens | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
BZ Autres créances | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 421.00 | | 386 421.00 | 386 421.00 |
CF Disponibilités | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 818.00 | | 1 011 818.00 | 1 011 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 033.00 | 397 515.00 | 1 051 518.00 | 1 449 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | 1 603.00 | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 740.00 | -5 181.00 | | -6 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 443.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 733 491.00 | 740 615.00 | | 733 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 101.00 | 70 101.00 | | 97 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 89 979.00 | | 100 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 027.00 | 125 060.00 | | 120 027.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 026.00 | 286 598.00 | | 318 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 518.00 | 1 027 214.00 | | 1 051 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 026.00 | 286 598.00 | | 318 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 020.00 | | 15 207.00 | 428 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 437 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 431 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 261.00 | | 15 207.00 | 422 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 671.00 | 15 855.00 | 6 012.00 | 387 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 912.00 | 15 855.00 | 6 012.00 | 386 912.00 |