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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 266.00 | 163 978.00 | 25 287.00 | 189 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 994.00 | 222 934.00 | 10 060.00 | 232 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 020.00 | 387 671.00 | 40 348.00 | 428 020.00 |
BN En cours de production de biens | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 427.00 | 1 899.00 | 164 527.00 | 166 427.00 |
BZ Autres créances | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 473.00 | | 391 473.00 | 391 473.00 |
CF Disponibilités | 375 736.00 | | 375 736.00 | 375 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 765.00 | 1 899.00 | 986 866.00 | 988 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 785.00 | 389 571.00 | 1 027 214.00 | 1 416 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 664 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 603.00 | 33 846.00 | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 181.00 | 757.00 | | -5 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | 827.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 740 615.00 | 746 181.00 | | 740 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 502.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 101.00 | 40 101.00 | | 70 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 979.00 | 127 253.00 | | 89 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 060.00 | 126 892.00 | | 125 060.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 9 013.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 598.00 | 303 762.00 | | 286 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 214.00 | 1 049 943.00 | | 1 027 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 598.00 | 303 763.00 | | 286 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 641.00 | | 16 986.00 | 417 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 428 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 422 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 882.00 | | 16 986.00 | 411 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 435.00 | 18 845.00 | 6 608.00 | 375 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 676.00 | 18 845.00 | 6 608.00 | 374 676.00 |