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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 308.00 | 206 096.00 | 114 212.00 | 320 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 183.00 | 253 568.00 | 65 615.00 | 319 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 562.00 | 460 423.00 | 185 139.00 | 645 562.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 333.00 | | 278 333.00 | 278 333.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 750.00 | | 517 750.00 | 517 750.00 |
CF Disponibilités | 266 264.00 | | 266 264.00 | 266 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 463.00 | | 1 088 463.00 | 1 088 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 026.00 | 460 423.00 | 1 273 602.00 | 1 734 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 169.00 | -10 319.00 | | 35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 45 488.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 782 148.00 | 778 919.00 | | 782 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 108 137.00 | | 99 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 127.00 | 101 568.00 | | 144 127.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 454.00 | 227 206.00 | | 491 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 602.00 | 1 006 126.00 | | 1 273 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 143.00 | 227 207.00 | | 426 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 590.00 | | 128 656.00 | 517 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 645 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 639 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 519.00 | | 128 656.00 | 511 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 224.00 | 47 882.00 | 683.00 | 413 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 465.00 | 47 882.00 | 683.00 | 412 465.00 |