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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 257.00 | 179 960.00 | 50 296.00 | 230 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 262.00 | 232 504.00 | 48 757.00 | 281 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 590.00 | 413 224.00 | 104 366.00 | 517 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 780.00 | | 383 780.00 | 383 780.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 087.00 | | 352 087.00 | 352 087.00 |
CF Disponibilités | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 759.00 | | 901 759.00 | 901 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 350.00 | 413 224.00 | 1 006 126.00 | 1 419 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 319.00 | -3 578.00 | | -10 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 488.00 | -6 740.00 | | 45 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 778 919.00 | 733 491.00 | | 778 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | 97 101.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | 90 500.00 | | 97 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 10 397.00 | | 11 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 568.00 | 120 027.00 | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 206.00 | 318 026.00 | | 227 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 126.00 | 1 051 518.00 | | 1 006 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 206.00 | 318 027.00 | | 227 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 215.00 | | 85 939.00 | 437 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 517 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 511 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 456.00 | | 85 627.00 | 431 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 515.00 | 21 274.00 | 5 564.00 | 397 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 756.00 | 21 274.00 | 5 564.00 | 396 756.00 |