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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 498.00 | 166 650.00 | 10 847.00 | 177 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 259.00 | 110 995.00 | 4 264.00 | 115 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 653.00 | 277 646.00 | 866 007.00 | 1 143 653.00 |
BT Marchandises | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 395 193.00 | | 395 193.00 | 395 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 402.00 | | 505 402.00 | 505 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 055.00 | 277 646.00 | 1 371 409.00 | 1 649 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 892 924.00 | 790 320.00 | | 892 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 280.00 | 102 604.00 | | 112 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 098.00 | 1 091 818.00 | | 1 204 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 109 245.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 119 667.00 | | 139 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 26 223.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 311.00 | 291 142.00 | | 167 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 409.00 | 1 382 961.00 | | 1 371 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 916.00 | | | 1 142 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 974.00 | 22 671.00 | | 254 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 974.00 | 22 671.00 | | 254 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |