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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 492.00 | 41 595.00 | 75 897.00 | 117 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 823.00 | 38 605.00 | 84 218.00 | 122 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 938.00 | 80 200.00 | 1 020 738.00 | 1 100 938.00 |
BT Marchandises | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 483 599.00 | | 483 599.00 | 483 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 530.00 | | 693 530.00 | 693 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 468.00 | 80 200.00 | 1 714 268.00 | 1 794 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 979 102.00 | 877 941.00 | | 979 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 742.00 | 231 212.00 | | 170 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 739.00 | 1 308 047.00 | | 1 348 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 174.00 | 121 122.00 | | 79 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 629.00 | 58 170.00 | | 52 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | 192 877.00 | | 184 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 37 837.00 | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 529.00 | 410 006.00 | | 365 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 268.00 | 1 718 053.00 | | 1 714 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 365.00 | | 1 573.00 | 1 099 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 743.00 | | 1 573.00 | 238 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 369.00 | 24 831.00 | | 55 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 369.00 | 24 831.00 | | 55 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 174.00 | 42 147.00 | 37 027.00 | 79 174.00 |
VI Groupe et associés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 081.00 | 53 456.00 | 9 625.00 | 63 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 529.00 | 328 502.00 | 37 027.00 | 365 529.00 |