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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 068.00 | 176 907.00 | 1 161.00 | 178 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 965.00 | 111 157.00 | 808.00 | 111 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
AX Avances et acomptes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 502.00 | 288 064.00 | 911 438.00 | 1 199 502.00 |
BT Marchandises | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 341 577.00 | | 341 577.00 | 341 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 189.00 | | 489 189.00 | 489 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 691.00 | 288 064.00 | 1 400 627.00 | 1 688 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 705 019.00 | 892 924.00 | | 705 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 583.00 | 112 280.00 | | 195 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 496.00 | 1 204 098.00 | | 1 099 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 252.00 | 3 500.00 | | 45 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | 139 991.00 | | 181 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | 23 820.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 131.00 | 167 311.00 | | 301 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 627.00 | 1 371 409.00 | | 1 400 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 653.00 | | | 1 143 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 757.00 | | | 292 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 646.00 | 13 713.00 | 3 295.00 | 277 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 646.00 | 13 713.00 | 3 295.00 | 277 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 089.00 | 9 834.00 | 38 255.00 | 48 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VP Divers | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 131.00 | 262 876.00 | 38 255.00 | 301 131.00 |