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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 492.00 | 52 575.00 | 64 917.00 | 117 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 962.00 | 50 256.00 | 71 706.00 | 121 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 076.00 | 102 831.00 | 997 245.00 | 1 100 076.00 |
BT Marchandises | 174 212.00 | | 174 212.00 | 174 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 650 045.00 | | 650 045.00 | 650 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 223.00 | | 876 223.00 | 876 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 299.00 | 102 831.00 | 1 873 468.00 | 1 976 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 1 039 901.00 | 979 102.00 | | 1 039 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 327.00 | 170 742.00 | | 184 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 122.00 | 1 348 739.00 | | 1 423 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 037.00 | 79 174.00 | | 37 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 912.00 | 52 629.00 | | 134 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 821.00 | 184 529.00 | | 246 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 577.00 | 49 198.00 | | 31 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 346.00 | 365 529.00 | | 450 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 468.00 | 1 714 268.00 | | 1 873 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 315.00 | | 1 015.00 | 240 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 200.00 | 24 507.00 | 1 877.00 | 80 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | 24 507.00 | 1 877.00 | 80 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 821.00 | 246 821.00 | | 246 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 037.00 | 9.00 | | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 51 966.00 | 9 625.00 | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 346.00 | 413 319.00 | | 450 346.00 |