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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 919.00 | 30 148.00 | 85 771.00 | 115 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 823.00 | 25 221.00 | 97 603.00 | 122 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 365.00 | 55 369.00 | 1 043 996.00 | 1 099 365.00 |
BT Marchandises | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 056.00 | | 674 056.00 | 674 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 422.00 | 55 369.00 | 1 718 053.00 | 1 773 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 877 941.00 | 800 068.00 | | 877 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 212.00 | 197 870.00 | | 231 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 047.00 | 1 196 832.00 | | 1 308 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 122.00 | 162 881.00 | | 121 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 170.00 | 40.00 | | 58 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 877.00 | 158 282.00 | | 192 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 20 021.00 | | 37 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 006.00 | 341 224.00 | | 410 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 053.00 | 1 538 056.00 | | 1 718 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 763.00 | | 4 603.00 | 1 094 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 141.00 | | 4 602.00 | 234 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 1.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 24 141.00 | 55 369.00 | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 24 141.00 | 55 369.00 | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 122.00 | 41 968.00 | 79 154.00 | 121 122.00 |
VI Groupe et associés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 990.00 | 95 365.00 | 9 625.00 | 104 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 006.00 | 330 852.00 | 79 154.00 | 410 006.00 |