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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 346.00 | 19 192.00 | 95 155.00 | 114 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 794.00 | 12 036.00 | 107 758.00 | 119 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 763.00 | 31 228.00 | 1 063 535.00 | 1 094 763.00 |
BT Marchandises | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 287 732.00 | | 287 732.00 | 287 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 521.00 | | 474 521.00 | 474 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 284.00 | 31 228.00 | 1 538 056.00 | 1 569 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DG Autres réserves | 800 068.00 | 705 019.00 | | 800 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 870.00 | 195 583.00 | | 197 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 832.00 | 1 099 496.00 | | 1 196 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 881.00 | 48 089.00 | | 162 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 45 252.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 181 042.00 | | 158 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 26 748.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 224.00 | 301 131.00 | | 341 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 056.00 | 1 400 627.00 | | 1 538 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 502.00 | | 230 560.00 | 1 199 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 300.00 | 1 094 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 130.00 | 234 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 386.00 | | 220 885.00 | 345 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 9 676.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 064.00 | 19 160.00 | 275 996.00 | 288 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 064.00 | 19 160.00 | 275 996.00 | 288 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 881.00 | 41 790.00 | 121 091.00 | 162 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VP Divers | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 56 364.00 | 9 625.00 | 65 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 224.00 | 220 134.00 | 121 091.00 | 341 224.00 |