| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 055.00 | 635.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035.00 | 5 313.00 | 3 722.00 | 9 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 8 368.00 | 8 321.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 163.00 | 8 368.00 | 82 794.00 | 91 163.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 995.00 | 13 270.00 | | 19 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | 6 725.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | 22 745.00 | | 35 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 062.00 | 18 052.00 | | 11 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 55.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 2 089.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | 12 804.00 | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 25 944.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 692.00 | 58 943.00 | | 47 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794.00 | 81 688.00 | | 82 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 692.00 | 48 212.00 | | 43 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 1 693.00 | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 637.00 | 14 391.00 | | 24 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 79.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 79.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 79.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 96.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 208.00 | 170 688.00 | | 272 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 851.00 | 163 963.00 | | 259 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | 6 725.00 | | 12 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376.00 | | 1 828.00 | 17 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 9 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 650.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | | 1 148.00 | 10 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 30.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 1 003.00 | 2 420.00 | 9 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 273.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 730.00 | 2 420.00 | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 731.00 | 6 731.00 | 4 000.00 | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 4 010.00 | 1 491.00 | 5 501.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 692.00 | 43 692.00 | 4 000.00 | 47 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 4 497.00 | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 7 309.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 52 086.00 | 44 211.00 | | 52 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 178.00 | 8 592.00 | | 9 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 541.00 | 13 383.00 | | 4 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 042.00 | 32 920.00 | | 44 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 442.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | 4 939.00 | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 366.00 | 33 770.00 | | 54 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 057.00 | 10 973.00 | | 23 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 366.00 | 93 033.00 | | 113 366.00 |