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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 528.00 | 1 471.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 8 436.00 | 5 634.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 474.00 | 9 965.00 | 10 508.00 | 20 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 026.00 | 9 965.00 | 107 060.00 | 117 026.00 |
CU Autres participations | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -28 492.00 | | | -28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 086.00 | | 286 086.00 | 286 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 086.00 | | 286 086.00 | 286 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 362.00 | | | 288 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 866.00 | | 1 730.00 | 22 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 20 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 14 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | | 1 715.00 | 13 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 15.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 2 181.00 | 1 905.00 | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 999.00 | 650.00 | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 1 181.00 | 1 255.00 | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 223.00 | 9 947.00 | 24 275.00 | 34 223.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167.00 | 6 601.00 | 1 566.00 | 8 167.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 443.00 | 52 168.00 | 24 275.00 | 76 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YT Sous‐traitance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |