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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 291.00 | 545.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834.00 | 9 381.00 | 4 453.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 167.00 | 9 381.00 | 58 786.00 | 68 167.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 708.00 | | | 229 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 13 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 557.00 | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 143.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 414.00 | | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448.00 | 49 790.00 | 1 658.00 | 51 448.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 781.00 | | | 84 781.00 |