| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 178.00 | 2 471.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 8 511.00 | 5 099.00 | 13 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 866.00 | 9 690.00 | 13 176.00 | 22 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 011.00 | 9 690.00 | 45 320.00 | 55 011.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 226.00 | 13 595.00 | | -19 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | -32 821.00 | | -9 266.00 |
DL TOTAL (I) | -25 742.00 | -16 476.00 | | -25 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838.00 | 41 313.00 | | 40 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 345.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 10 991.00 | | 5 145.00 |
EA Autres dettes | 22 964.00 | 56 630.00 | | 22 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 063.00 | 110 281.00 | | 71 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 320.00 | 93 804.00 | | 45 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 280.00 | 110 281.00 | | 36 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 212 013.00 | | 212 013.00 | 212 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 013.00 | | 212 013.00 | 212 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 325.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 775.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -325.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -142.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 293.00 | 146 768.00 | | 216 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 559.00 | 179 589.00 | | 225 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | -32 821.00 | | -9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 450.00 | | 9 856.00 | 15 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 22 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 000.00 | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | | 5 174.00 | 8 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 1 681.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 1 931.00 | 2 440.00 | 10 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 528.00 | 2 440.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 1 402.00 | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 777.00 | 34 223.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827.00 | 9 046.00 | 3 780.00 | 12 827.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 503.00 | 36 280.00 | 34 223.00 | 70 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | | | 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |