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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 730.00 | 360.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 4 907.00 | 1 928.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826.00 | 7 637.00 | 6 188.00 | 13 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 139.00 | 7 637.00 | 72 502.00 | 80 139.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 352.00 | 19 995.00 | | 32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | 12 357.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 38 312.00 | 35 102.00 | | 38 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 11 062.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 370.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 1 457.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | 27 703.00 | | 16 256.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 7 100.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 190.00 | 47 692.00 | | 34 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 502.00 | 82 794.00 | | 72 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 190.00 | 43 692.00 | | 34 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 266.00 | | 4 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 243.00 | 24 637.00 | | 27 243.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 094.00 | 94.00 | | 6 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 94.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 17.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 94.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 111.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | -17.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 2 701.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 093.00 | 272 208.00 | | 293 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 883.00 | 259 851.00 | | 289 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210.00 | 12 357.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 690.00 | | 323.00 | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 13 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 6 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | | 293.00 | 9 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 30.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 1 583.00 | 2 314.00 | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 275.00 | 600.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 1 308.00 | 1 714.00 | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 633.00 | 15 136.00 | 1 497.00 | 16 633.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 5 547.00 | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | 8 060.00 | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 41 843.00 | 52 086.00 | | 41 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 135.00 | 9 178.00 | | 10 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 180.00 | 44 042.00 | | 89 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 922.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | 6 469.00 | | 8 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 020.00 | 23 057.00 | | 24 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 050.00 | 113 366.00 | | 148 050.00 |