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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437.00 | 7 109.00 | 1 328.00 | 8 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450.00 | 10 199.00 | 5 251.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 592.00 | 10 199.00 | 97 393.00 | 107 592.00 |
CU Autres participations | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 595.00 | 1 764.00 | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 822.00 | 11 831.00 | | -32 822.00 |
DL TOTAL (I) | -16 476.00 | 16 345.00 | | -16 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 313.00 | 16 678.00 | | 41 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 95.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 1 328.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992.00 | 19 685.00 | | 10 992.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 4 654.00 | | 56 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 869.00 | 42 441.00 | | 113 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 393.00 | 58 786.00 | | 97 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 870.00 | 41 076.00 | | 73 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 1 127.00 | | 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 036.00 | 48 988.00 | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 044.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 55.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 149.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 3 894.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 768.00 | 241 539.00 | | 146 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 590.00 | 229 708.00 | | 179 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 822.00 | 11 831.00 | | -32 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834.00 | | 2 066.00 | 13 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 15 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | 1 601.00 | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 465.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 818.00 | | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 818.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 62 719.00 | 2 111.00 | 64 830.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 870.00 | 73 870.00 | 40 000.00 | 113 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 995.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 6 280.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 39 724.00 | 42 892.00 | | 39 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 828.00 | 10 171.00 | | 9 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 429.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 417.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 363.00 | 25 021.00 | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 464.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 1 459.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 478.00 | 47 101.00 | | 28 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 885.00 | 10 064.00 | | 5 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 959.00 | 84 781.00 | | 59 959.00 |