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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 440.00 | 9 744.00 | 19 697.00 | 29 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 685.00 | 17 859.00 | 62 827.00 | 80 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 824.00 | | 381 824.00 | 381 824.00 |
CF Disponibilités | 2 406 312.00 | | 2 406 312.00 | 2 406 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 491.00 | | 2 854 491.00 | 2 854 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 177.00 | 17 859.00 | 2 917 318.00 | 2 935 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 148.00 | 63 963.00 | | 73 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 360.00 | 9 185.00 | | 48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 130 308.00 | 81 948.00 | | 130 308.00 |
DP Provisions pour risques | 30 093.00 | 23 623.00 | | 30 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 610.00 | 3 921.00 | | 6 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 703.00 | 27 544.00 | | 36 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 120.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 9 737.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 096.00 | 59 088.00 | | 112 096.00 |
EA Autres dettes | 2 627 502.00 | 1 898 667.00 | | 2 627 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 308.00 | 1 967 618.00 | | 2 750 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 318.00 | 2 077 110.00 | | 2 917 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 308.00 | 1 967 553.00 | | 2 750 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 322.00 | 37 704.00 | 635 026.00 | 597 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 322.00 | 37 704.00 | 635 026.00 | 597 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 558.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 558.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 35 903.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 35 903.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | -35 345.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 1 283.00 | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 880.00 | 511 719.00 | | 658 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 520.00 | 502 534.00 | | 610 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 360.00 | 9 185.00 | | 48 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 247.00 | | 15 868.00 | 71 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 80 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 29 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | | 15 868.00 | 20 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 3 411.00 | 6 429.00 | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 399.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 3 012.00 | 6 429.00 | 13 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 921.00 | 6 610.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 544.00 | 15 445.00 | 6 286.00 | 27 544.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 239.00 | 15 445.00 | 6 981.00 | 28 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 445.00 | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 502.00 | 2 627 502.00 | | 2 627 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 724.00 | 65 994.00 | 7 730.00 | 73 724.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 991.00 | 2 749 991.00 | | 2 749 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 552.00 | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 530.00 | 30 190.00 | | 32 530.00 |
ST Autres comptes | 142 963.00 | 100 035.00 | | 142 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 073.00 | 23 273.00 | | 30 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 697.00 | 619.00 | | 5 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 919.00 | 6 657.00 | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 628.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 3 180.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 101.00 | 95 869.00 | | 120 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 166.00 | 39 719.00 | | 24 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 182.00 | 160 773.00 | | 213 182.00 |