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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 463.00 | 29 982.00 | 69 481.00 | 99 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 688.00 | 38 497.00 | 151 191.00 | 189 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
CF Disponibilités | 2 640 691.00 | | 2 640 691.00 | 2 640 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 257.00 | | 2 963 257.00 | 2 963 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 945.00 | 38 497.00 | 3 114 449.00 | 3 152 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 981.00 | 95 908.00 | | 75 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | 10 073.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 90 612.00 | 114 781.00 | | 90 612.00 |
DP Provisions pour risques | 13 251.00 | 31 593.00 | | 13 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 636.00 | 10 290.00 | | 6 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 887.00 | 41 884.00 | | 19 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 299.00 | 23 490.00 | | 63 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 53 831.00 | | 25 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 121 717.00 | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 2 800 727.00 | 2 913 951.00 | | 2 800 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 950.00 | 3 113 611.00 | | 3 003 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 449.00 | 3 270 275.00 | | 3 114 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 082.00 | 3 090 121.00 | | 2 921 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 058.00 | 52 542.00 | 676 600.00 | 624 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 058.00 | 52 542.00 | 676 600.00 | 624 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 532.00 | 15 738.00 | | 32 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 532.00 | 15 738.00 | | 32 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 355.00 | 5 370.00 | | 12 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 355.00 | 5 370.00 | | 12 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 177.00 | 10 368.00 | | 20 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 072.00 | 697 379.00 | | 744 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 241.00 | 687 307.00 | | 738 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | 10 073.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 537.00 | | 8 239.00 | 187 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 46 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 189 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 99 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 542.00 | | 8 209.00 | 92 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | 30.00 | 51 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 917.00 | 13 867.00 | 1 288.00 | 25 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 98.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 13 770.00 | 1 288.00 | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 290.00 | 6 636.00 | 10 290.00 | 10 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 884.00 | 11 636.00 | 33 632.00 | 41 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 884.00 | 11 636.00 | 33 632.00 | 41 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 636.00 | 33 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 727.00 | 2 800 727.00 | | 2 800 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
UX Autres créances clients | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 299.00 | 10 432.00 | 42 677.00 | 63 299.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 684.00 | 103 374.00 | 46 310.00 | 149 684.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 949.00 | 2 921 082.00 | 72 677.00 | 3 003 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 3 243.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 488.00 | 24 919.00 | | 25 488.00 |
ST Autres comptes | 293 160.00 | 161 456.00 | | 293 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 811.00 | 63 853.00 | | 31 811.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | 629.00 | | 66.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | 850.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 043.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 4 286.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 838.00 | 126 466.00 | | 137 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 793.00 | 23 631.00 | | 65 793.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 394.00 | 251 707.00 | | 351 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |