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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 417.00 | 98.00 | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 542.00 | 17 500.00 | 75 042.00 | 92 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 537.00 | 25 917.00 | 161 620.00 | 187 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BZ Autres créances | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
CF Disponibilités | 2 782 664.00 | | 2 782 664.00 | 2 782 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 655.00 | | 3 108 655.00 | 3 108 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 192.00 | 25 917.00 | 3 270 275.00 | 3 296 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 908.00 | 73 148.00 | | 95 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | 48 360.00 | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 114 781.00 | 130 308.00 | | 114 781.00 |
DP Provisions pour risques | 31 593.00 | 30 093.00 | | 31 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 290.00 | 6 610.00 | | 10 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 884.00 | 36 703.00 | | 41 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 317.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 831.00 | 10 393.00 | | 53 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 717.00 | 112 096.00 | | 121 717.00 |
EA Autres dettes | 2 913 951.00 | 2 627 502.00 | | 2 913 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 611.00 | 2 750 308.00 | | 3 113 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 275.00 | 2 917 318.00 | | 3 270 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 121.00 | 2 750 308.00 | | 3 090 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 782.00 | 39 053.00 | 671 835.00 | 632 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 782.00 | 39 053.00 | 671 835.00 | 632 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 460.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 738.00 | 1 000.00 | | 15 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | 3 500.00 | | 15 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 1 683.00 | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 1 683.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 1 817.00 | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 11 174.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 379.00 | 658 880.00 | | 697 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 307.00 | 610 520.00 | | 687 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073.00 | 48 360.00 | | 10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 685.00 | | 106 852.00 | 80 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | 400.00 | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | | 63 102.00 | 29 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | 43 350.00 | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 859.00 | 8 058.00 | | 17 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 302.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 7 756.00 | | 9 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 610.00 | 10 290.00 | 6 610.00 | 6 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 703.00 | 13 290.00 | 8 110.00 | 36 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 703.00 | 13 290.00 | 8 110.00 | 36 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 290.00 | 8 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 951.00 | 2 913 951.00 | | 2 913 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
UX Autres créances clients | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 587.00 | 107 507.00 | 51 080.00 | 158 587.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 989.00 | 3 089 499.00 | 23 490.00 | 3 112 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 147.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 919.00 | 32 530.00 | | 24 919.00 |
ST Autres comptes | 161 456.00 | 142 963.00 | | 161 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 853.00 | 30 073.00 | | 63 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 5 697.00 | | 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | 1 919.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 304.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | 4 451.00 | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 466.00 | 120 101.00 | | 126 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 631.00 | 24 166.00 | | 23 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 707.00 | 213 182.00 | | 251 707.00 |