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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 463.00 | 42 015.00 | 57 448.00 | 99 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 838.00 | 50 530.00 | 133 308.00 | 183 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CF Disponibilités | 3 312 754.00 | | 3 312 754.00 | 3 312 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 947.00 | | 3 499 947.00 | 3 499 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 784.00 | 50 530.00 | 3 633 255.00 | 3 683 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 812.00 | 75 981.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 5 831.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 94 248.00 | 90 612.00 | | 94 248.00 |
DP Provisions pour risques | 17 329.00 | 13 251.00 | | 17 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 949.00 | 6 636.00 | | 3 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 278.00 | 19 887.00 | | 21 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 868.00 | 63 299.00 | | 52 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 30 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806.00 | 25 519.00 | | 57 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 582.00 | 84 404.00 | | 69 582.00 |
EA Autres dettes | 3 330 384.00 | 2 800 727.00 | | 3 330 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 728.00 | 3 003 950.00 | | 3 517 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 255.00 | 3 114 449.00 | | 3 633 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 386.00 | 2 921 082.00 | | 3 468 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 023.00 | 50 279.00 | 681 302.00 | 631 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 023.00 | 50 279.00 | 681 302.00 | 631 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 359.00 | 32 532.00 | | 23 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 359.00 | 32 532.00 | | 23 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 12 355.00 | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 12 355.00 | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | 20 177.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 618.00 | 744 072.00 | | 723 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 982.00 | 738 241.00 | | 719 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | 5 831.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 40 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 183 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 497.00 | 12 033.00 | | 38 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | 12 033.00 | | 29 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 636.00 | 3 949.00 | 6 636.00 | 6 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 887.00 | 16 278.00 | 14 887.00 | 19 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 887.00 | 16 278.00 | 14 887.00 | 19 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 278.00 | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 384.00 | 3 330 384.00 | | 3 330 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 868.00 | 10 526.00 | 41 789.00 | 52 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 769.00 | 109 309.00 | 40 460.00 | 149 769.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 640.00 | 3 468 298.00 | 48 789.00 | 3 517 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 2 835.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | 25 488.00 | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 342 882.00 | 293 160.00 | | 342 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 605.00 | 31 811.00 | | 8 605.00 |
YT Sous‐traitance | | 66.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 875.00 | 870.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 013.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 3 848.00 | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 205.00 | 137 838.00 | | 126 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 402.00 | 65 793.00 | | 67 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 894.00 | 351 394.00 | | 371 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |