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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 460.00 | 48 352.00 | 50 108.00 | 98 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 835.00 | 56 867.00 | 125 968.00 | 182 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
BZ Autres créances | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
CF Disponibilités | 4 965 237.00 | | 4 965 237.00 | 4 965 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 404.00 | | 5 210 404.00 | 5 210 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 239.00 | 56 867.00 | 5 336 372.00 | 5 393 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 448.00 | 81 812.00 | | 85 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | 3 637.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 131 594.00 | 94 248.00 | | 131 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 329.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 282.00 | 3 949.00 | | 4 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | 21 278.00 | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 342.00 | 52 868.00 | | 42 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 57 806.00 | | 66 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 69 582.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 4 978 946.00 | 3 330 384.00 | | 4 978 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 496.00 | 3 517 728.00 | | 5 195 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 372.00 | 3 633 255.00 | | 5 336 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 775.00 | 3 468 386.00 | | 5 133 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 126.00 | 48 080.00 | 707 206.00 | 659 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 126.00 | 48 080.00 | 707 206.00 | 659 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 3 934.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 23 359.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 23 359.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 2 755.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 8 605.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 770.00 | 14 754.00 | | -19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 936.00 | 723 618.00 | | 726 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 590.00 | 719 982.00 | | 689 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 346.00 | 3 637.00 | | 37 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 182 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 98 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 530.00 | 7 340.00 | 1 003.00 | 50 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 7 340.00 | 1 003.00 | 42 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 949.00 | 4 282.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 278.00 | 4 282.00 | 16 278.00 | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | 4 282.00 | 16 278.00 | 21 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 16 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978 946.00 | 4 978 946.00 | | 4 978 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
UX Autres créances clients | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 342.00 | 10 621.00 | 31 721.00 | 42 342.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 243.00 | 144 783.00 | 40 460.00 | 185 243.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 496.00 | 5 133 775.00 | 61 721.00 | 5 195 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 509.00 | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 121.00 | 19 532.00 | | 23 121.00 |
ST Autres comptes | 362 677.00 | 342 882.00 | | 362 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | 8 605.00 | | 1 204.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 890.00 | 875.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 566.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 3 075.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 825.00 | 126 205.00 | | 131 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 120.00 | 67 402.00 | | 75 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 913.00 | 371 894.00 | | 387 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |