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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 40 027.00 | 42 565.00 | 82 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 967.00 | 48 542.00 | 118 425.00 | 166 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 190.00 | | 3 756 190.00 | 3 756 190.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 879 613.00 | | 3 879 613.00 | 3 879 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 580.00 | 48 542.00 | 3 998 038.00 | 4 046 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 794.00 | 85 448.00 | | 22 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 222.00 | 37 345.00 | | 87 222.00 |
DL TOTAL (I) | 118 816.00 | 131 593.00 | | 118 816.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 9 282.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 30 000.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 66 826.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 77 381.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 3 745 814.00 | 4 978 946.00 | | 3 745 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 222.00 | 5 195 495.00 | | 3 874 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 038.00 | 5 336 370.00 | | 3 998 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 460.00 | | 816 460.00 | 816 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 460.00 | | 816 460.00 | 816 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 230.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | 23 000.00 | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | 23 000.00 | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 205.00 | -19 770.00 | | -16 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 5 229.00 | | 33 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 978.00 | 726 933.00 | | 822 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 757.00 | 689 587.00 | | 735 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 222.00 | 37 346.00 | | 87 222.00 |