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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 22 213.00 | 1 914.00 | 24 128.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 30 351.00 | 114 649.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 388.00 | 202 315.00 | 183 072.00 | 385 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 489.00 | 156 947.00 | 112 543.00 | 269 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 007.00 | 411 826.00 | 415 181.00 | 827 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 097.00 | | 262 097.00 | 262 097.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 211.00 | | 418 211.00 | 418 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 217.00 | 411 826.00 | 833 391.00 | 1 245 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 697.00 | 126 163.00 | | 149 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 456.00 | 23 534.00 | | 20 456.00 |
DL TOTAL (I) | 178 952.00 | 158 497.00 | | 178 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 801.00 | 217 991.00 | | 277 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | 8 881.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 131 797.00 | | 154 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 066.00 | 96 745.00 | | 142 066.00 |
EA Autres dettes | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 439.00 | 495 981.00 | | 654 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 391.00 | 654 477.00 | | 833 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 550.00 | 366 555.00 | | 504 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 308.00 | 29 722.00 | | 59 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 053.00 | | 122 038.00 | 707 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 827 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 473.00 | | 1 655.00 | 22 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 689.00 | | 120 188.00 | 679 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 195.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 904.00 | 57 921.00 | | 353 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 067.00 | 3 146.00 | | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 837.00 | 54 776.00 | | 334 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 549.00 | 66 660.00 | 149 889.00 | 216 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 987.00 | 297 987.00 | | 297 987.00 |
VW T.V.A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 439.00 | 504 550.00 | 149 889.00 | 654 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 173.00 | 6 190.00 | | 10 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 6 484.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 160 466.00 | 149 633.00 | | 160 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 921.00 | 56 998.00 | | 54 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 784.00 | 92 136.00 | | 66 784.00 |
YT Sous‐traitance | 72 150.00 | 1 837.00 | | 72 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 411.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | 7 601.00 | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 943.00 | 246 470.00 | | 261 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 125.00 | 190 060.00 | | 175 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 378.00 | 214 952.00 | | 294 378.00 |