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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 39 051.00 | 105 949.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 649.00 | 307 669.00 | 312 980.00 | 620 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 827.00 | 197 625.00 | 80 203.00 | 277 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 117.00 | 559 417.00 | 503 700.00 | 1 063 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BN En cours de production de biens | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 344.00 | 559 417.00 | 772 926.00 | 1 332 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 816.00 | 140 981.00 | | 128 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | -12 165.00 | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 155 469.00 | 137 616.00 | | 155 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 700.00 | 540 210.00 | | 446 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 424.00 | 14 636.00 | | 33 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 83 408.00 | | 64 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 370.00 | 51 578.00 | | 72 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 458.00 | 689 832.00 | | 617 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 926.00 | 827 447.00 | | 772 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 492.00 | 411 880.00 | | 437 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 673.00 | 181 943.00 | | 153 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 314.00 | | 31 923.00 | 1 051 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 120.00 | 1 063 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 120.00 | 1 043 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 678.00 | | 31 918.00 | 1 031 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 5.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 275.00 | 78 386.00 | 13 244.00 | 494 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 202.00 | 78 386.00 | 13 244.00 | 479 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 042.00 | 111 075.00 | 152 195.00 | 291 042.00 |
VI Groupe et associés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
VW T.V.A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 458.00 | 437 492.00 | 152 195.00 | 617 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 4 337.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | 9 251.00 | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 148 463.00 | 161 883.00 | | 148 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 362.00 | 52 039.00 | | 54 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 768.00 | 64 717.00 | | 32 768.00 |
YT Sous‐traitance | 5 067.00 | 2 059.00 | | 5 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 195.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | 5 532.00 | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 585.00 | 320 759.00 | | 476 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 514.00 | 158 606.00 | | 230 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 438.00 | 225 232.00 | | 220 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |