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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 41 951.00 | 103 049.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 004.00 | 356 357.00 | 281 647.00 | 638 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 012.00 | 220 606.00 | 68 405.00 | 289 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 657.00 | 633 988.00 | 457 669.00 | 1 091 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
BN En cours de production de biens | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 592.00 | 633 988.00 | 697 604.00 | 1 331 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 669.00 | 128 816.00 | | 146 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 17 853.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 213 478.00 | 155 469.00 | | 213 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 511.00 | 446 700.00 | | 280 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 454.00 | 33 424.00 | | 40 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 64 965.00 | | 54 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 710.00 | 72 370.00 | | 108 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 126.00 | 617 458.00 | | 484 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 604.00 | 772 926.00 | | 697 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 050.00 | 437 492.00 | | 349 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 073.00 | 153 673.00 | | 79 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 117.00 | | 35 758.00 | 1 063 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 1 091 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 1 072 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 476.00 | | 35 758.00 | 1 043 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 417.00 | 76 818.00 | 2 247.00 | 559 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 344.00 | 76 818.00 | 2 247.00 | 544 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 493.00 | 63 418.00 | 135 075.00 | 198 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VW T.V.A. | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 126.00 | 349 050.00 | 135 075.00 | 484 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 2 457.00 | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 12 547.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 147 867.00 | 148 463.00 | | 147 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 328.00 | 54 362.00 | | 57 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 038.00 | 32 768.00 | | 14 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 082.00 | 5 067.00 | | 4 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | 3 638.00 | | 6 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 620.00 | 476 585.00 | | 713 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 869.00 | 230 514.00 | | 107 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 605.00 | 220 438.00 | | 216 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |