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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 974.00 | 15 164.00 | 1 810.00 | 16 974.00 |
AP Constructions | 150 790.00 | 44 852.00 | 105 938.00 | 150 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 643.00 | 399 866.00 | 238 778.00 | 638 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 945.00 | 217 823.00 | 46 123.00 | 263 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 952.00 | 677 704.00 | 397 247.00 | 1 074 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 544.00 | | 298 544.00 | 298 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 496.00 | 677 704.00 | 695 792.00 | 1 373 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 678.00 | 146 669.00 | | 204 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | 58 010.00 | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 237 502.00 | 213 478.00 | | 237 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 126.00 | 280 511.00 | | 315 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | 40 454.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | 54 450.00 | | 48 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 335.00 | 108 710.00 | | 54 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 290.00 | 484 126.00 | | 458 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 792.00 | 697 604.00 | | 695 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 914.00 | 349 050.00 | | 347 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 712.00 | 79 073.00 | | 161 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 657.00 | | 19 303.00 | 1 091 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 009.00 | 1 074 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 009.00 | 1 053 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | 1 900.00 | 15 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 016.00 | | 17 371.00 | 1 072 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 32.00 | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 988.00 | 79 343.00 | 35 627.00 | 633 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | 90.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 915.00 | 79 253.00 | 35 627.00 | 618 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 561.00 | 41 185.00 | 110 377.00 | 151 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 290.00 | 347 914.00 | 110 377.00 | 458 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 5 576.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | 7 328.00 | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 149 794.00 | 147 867.00 | | 149 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 163.00 | 57 328.00 | | 55 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 038.00 | 14 038.00 | | 1 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 769.00 | 4 082.00 | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 181.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 6 757.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 753.00 | 713 620.00 | | 932 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 828.00 | 107 869.00 | | 224 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 727.00 | 216 605.00 | | 215 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |