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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 36 151.00 | 108 849.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 447.00 | 254 297.00 | 342 149.00 | 596 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 231.00 | 188 754.00 | 101 478.00 | 290 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 314.00 | 494 275.00 | 557 039.00 | 1 051 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
BN En cours de production de biens | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 409.00 | | 270 409.00 | 270 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 722.00 | 494 275.00 | 827 447.00 | 1 321 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 981.00 | 170 152.00 | | 140 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | -29 172.00 | | -12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 137 616.00 | 149 780.00 | | 137 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 210.00 | 276 602.00 | | 540 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | 1 883.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 408.00 | 133 232.00 | | 83 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | 120 869.00 | | 51 578.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 832.00 | 532 590.00 | | 689 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 447.00 | 682 370.00 | | 827 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 880.00 | 440 217.00 | | 411 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 943.00 | 124 972.00 | | 181 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 579.00 | | 243 410.00 | 836 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 1 051 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 054.00 | 15 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 621.00 | 1 031 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 450.00 | | 241 849.00 | 809 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 1 560.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 409.00 | 59 542.00 | 28 675.00 | 463 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 861.00 | 266.00 | 9 054.00 | 23 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 547.00 | 59 276.00 | 19 621.00 | 439 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 742.00 | 184 742.00 | | 184 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 468.00 | 77 517.00 | 217 248.00 | 355 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 832.00 | 411 880.00 | 217 248.00 | 689 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 7 222.00 | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | 5 753.00 | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 161 883.00 | 192 753.00 | | 161 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 039.00 | 56 203.00 | | 52 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 717.00 | 96 665.00 | | 64 717.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059.00 | 3 432.00 | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 426.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | 8 648.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 759.00 | 162 618.00 | | 320 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 606.00 | 82 701.00 | | 158 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 232.00 | 258 141.00 | | 225 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |