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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 23 861.00 | 266.00 | 24 128.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 33 251.00 | 111 749.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 445.00 | 230 487.00 | 153 958.00 | 384 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 005.00 | 175 810.00 | 104 196.00 | 280 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 579.00 | 463 409.00 | 373 171.00 | 836 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
BN En cours de production de biens | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 199.00 | | 309 199.00 | 309 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 778.00 | 463 409.00 | 682 370.00 | 1 145 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 152.00 | 149 697.00 | | 170 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 172.00 | 20 456.00 | | -29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 149 781.00 | 178 952.00 | | 149 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 602.00 | 277 801.00 | | 276 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 6 103.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 154 855.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 869.00 | 142 066.00 | | 120 869.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 73 615.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 589.00 | 654 439.00 | | 532 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 370.00 | 833 391.00 | | 682 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 216.00 | 504 550.00 | | 440 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 972.00 | 59 308.00 | | 124 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 007.00 | | 12 000.00 | 827 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 836 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 809 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 877.00 | | 12 000.00 | 799 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 826.00 | 54 010.00 | 2 427.00 | 411 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | 1 648.00 | | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 613.00 | 52 362.00 | 2 427.00 | 389 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 889.00 | 57 516.00 | 92 373.00 | 149 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VW T.V.A. | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 589.00 | 440 216.00 | 92 373.00 | 532 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 10 173.00 | | 7 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 6 842.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 192 753.00 | 160 466.00 | | 192 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 203.00 | 54 921.00 | | 56 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 665.00 | 66 784.00 | | 96 665.00 |
YT Sous‐traitance | 3 432.00 | 72 150.00 | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 1 415.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | 11 588.00 | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 618.00 | 261 943.00 | | 162 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 701.00 | 175 125.00 | | 82 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 141.00 | 294 378.00 | | 258 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |